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    Multi Asset - Defensive IT Fonds

    124,79
     
    EUR
    +0,18 %
    +0,23 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
    122,38
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    126,05
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1245470080 · WKN: A14ULS ·

    Chart für A14ULS

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.

    Der Multi Asset - Defensive IT mit der Fondsgröße 1,23 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,78 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 10.07.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Multi Asset - Defensive IT Kurs (08.05.24) liegt bei 124,79€. Damit ist der Multi Asset - Defensive IT mit der WKN (A14ULS) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Multi Asset - Defensive IT mit der ISIN LU1245470080 um -0,64 % verändert. Der Anstieg des Multi Asset - Defensive IT Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.04.2024, beträgt +0,13 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,29 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Multi Asset - Defensive IT Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Multi Asset - Defensive IT notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Multi Asset - Defensive IT Fonds liegt am 08.05.24 bei 124,79€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Multi Asset - Defensive IT Fonds lag bei 118,65EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Multi Asset - Defensive IT Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Multi Asset - Defensive IT Fonds lag bei 111,14EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Multi Asset - Defensive IT Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Multi Asset - Defensive IT Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Multi Asset - Defensive IT reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Multi Asset - Defensive IT

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs124,79 EUR
    Performance+0,18 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung122,38 EUR
    Tageshoch122,38 EUR
    Tagestief122,38 EUR
    Vortageskurs124,56 EUR
    52-Wochen Hoch118,65 EUR
    52-Wochen Tief111,14 EUR
    Performance 1 Monat+0,13 %
    Performance 1 Jahr-2,51 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum10.07.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen1,23 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Stephan Scheeren
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,26+0,23
    Tracking Error+1,45%+1,77%
    Jensens Alpha-0,21%+0,02%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,854,46 %
    3 Jahre+0,045,18 %
    5 Jahre+0,256,16 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,78 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameFlossbach von Storch
    Straße2, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxembourg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 26 45 84-22
    E-Mailinfo@fvsinvest.lu
    Webseitewww.fvsinvest.lu