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    US High Yield Fund I-Euro (hedged) Fonds

    8,661
     
    EUR
    -0,14 %
    -0,012 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
    9,715
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1295423492 · WKN: A141Y7 ·

    Chart für A141Y7

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft.

    Der US High Yield Fund I-Euro (hedged) mit der Fondsgröße 2,35 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.10.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle US High Yield Fund I-Euro (hedged) Kurs (08.05.24) liegt bei 8,661€. Damit ist der US High Yield Fund I-Euro (hedged) mit der WKN (A141Y7) in 24 Stunden um -0,14 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des US High Yield Fund I-Euro (hedged) mit der ISIN LU1295423492 um +0,14 % verändert. Der Anstieg des US High Yield Fund I-Euro (hedged) Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt +1,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,60 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die US High Yield Fund I-Euro (hedged) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und US High Yield Fund I-Euro (hedged) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des US High Yield Fund I-Euro (hedged) Fonds liegt am 08.05.24 bei 8,661€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des US High Yield Fund I-Euro (hedged) Fonds lag bei 9,238EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US High Yield Fund I-Euro (hedged) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des US High Yield Fund I-Euro (hedged) Fonds lag bei 8,080EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US High Yield Fund I-Euro (hedged) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem US High Yield Fund I-Euro (hedged) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der US High Yield Fund I-Euro (hedged) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des US High Yield Fund I-Euro (hedged) (01.08.23) lag bei 0,481EUR.

    Aktueller Kurs US High Yield Fund I-Euro (hedged)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs8,661 EUR
    Performance-0,14 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung9,715 EUR
    Tageshoch9,715 EUR
    Tagestief9,715 EUR
    Vortageskurs8,673 EUR
    52-Wochen Hoch9,238 EUR
    52-Wochen Tief8,080 EUR
    Performance 1 Monat+1,40 %
    Performance 1 Jahr-5,77 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
    WährungEuro
    Auflagedatum05.10.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen2,35 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,481000EUR (01.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,90-1,56
    Tracking Error+6,02%+6,61%
    Jensens Alpha-1,30%-0,52%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,306,35 %
    3 Jahre-0,147,98 %
    5 Jahre+0,099,31 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,65 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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