Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 864,97 EUR |
Performance | -0,05 % |
Kurszeit | 10.05.24 |
Eröffnung | 1.042,73 EUR |
Tageshoch | 1.042,73 EUR |
Tagestief | 1.042,73 EUR |
Vortageskurs | 865,44 EUR |
52-Wochen Hoch | 931,26 EUR |
52-Wochen Tief | 810,39 EUR |
Performance 1 Monat | +0,14 % |
Performance 1 Jahr | -9,28 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 17.11.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 825,62 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 14,964EUR (15.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Frau Laetitia Talavera-Dausse |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,47 | -4,71 |
Tracking Error | +2,55% | +4,18% |
Jensens Alpha | +0,75% | +0,18% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,10 | 6,01 % |
3 Jahre | -0,87 | 8,48 % |
5 Jahre | -0,39 | 7,74 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | AllianzGI GmbH |
Straße | Bockenheimer Landstraße 42-44 |
Ort | 60323 Frankfurt am Main |
Telefon | +49 (0)69 / 24 431-140 |
Fax | +49 (0)69 / 24 43-14186 |
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Webseite | www.allianzglobalinvestors.de |