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    Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) Fonds

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    Letzter Kurs 29.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1451583543 · WKN: A2ANRH ·

    Chart für A2ANRH

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    Profil

    Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

    Der Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) mit der Fondsgröße 2,58 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.07.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) Kurs (29.04.24) liegt bei 1.000,16€. Damit ist der Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) mit der WKN (A2ANRH) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) mit der ISIN LU1451583543 um +0,00 % verändert. Der Anstieg des Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2024, beträgt +0,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,70 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) Fonds liegt am 29.04.24 bei 1.000,16€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) Fonds lag bei 982,54EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) Fonds lag bei 971,10EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR) (15.12.23) lag bei 21,57EUR.

    Aktueller Kurs Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.000,16 EUR
    Performance+0,04 %
    Kurszeit29.04.24
    Eröffnung976,06 EUR
    Tageshoch976,06 EUR
    Tagestief976,06 EUR
    Vortageskurs999,75 EUR
    52-Wochen Hoch982,54 EUR
    52-Wochen Tief971,10 EUR
    Performance 1 Monat+0,21 %
    Performance 1 Jahr+0,90 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum22.07.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen2,58 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung21,57424EUR (15.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Vincent Tarantino
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,46+1,99
    Tracking Error+1,20%+1,60%
    Jensens Alpha-2,88%-0,65%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,280,19 %
    3 Jahre+0,600,62 %
    5 Jahre+0,400,93 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de