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    Bond Aggregate RMB R

    Fonds
    ISIN: LU1529955046 WKN: A2JM7D SYM: EUBA
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    Letzter Kurs 17:36:11 SIX Swiss (EUR)
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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel sind mittelfristige Zuwächse. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Onshore-Renminbi (CNY) oder Offshore-Renminbi (CNH) lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Die Wertpapiere werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.

    Der Bond Aggregate RMB R mit der Fondsgröße 379,31 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.03.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Bond Aggregate RMB R Kurs (17:36:11) liegt bei 125,00€. Damit ist der Bond Aggregate RMB R mit der WKN (A2JM7D) in 24 Stunden um +0,24 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Bond Aggregate RMB R mit der ISIN LU1529955046 um +0,65 % verändert. Der Anstieg des Bond Aggregate RMB R Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.05.2024, beträgt +0,53 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,80 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,60 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,63 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +8,15 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Bond Aggregate RMB R Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Bond Aggregate RMB R notiert zurzeit +8,15 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Bond Aggregate RMB R Fonds liegt am 17:36 Uhr bei 125,00€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Bond Aggregate RMB R Fonds lag bei 126,76EUR (am 26.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Bond Aggregate RMB R Fonds -1,63 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Bond Aggregate RMB R Fonds lag bei 115,30EUR (am 21.08.23). Laut aktuellem Kurs ist der Bond Aggregate RMB R Fonds +8,15 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Bond Aggregate RMB R Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Bond Aggregate RMB R reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Bond Aggregate RMB R

    BörsenplatzSIX Swiss (EUR)
    Letzter Kurs125,00 EUR
    Performance+0,24 %
    Kurszeit17:36:11
    Eröffnung125,00 EUR
    Tageshoch125,00 EUR
    Tagestief125,00 EUR
    Vortageskurs124,70 EUR
    52-Wochen Hoch126,76 EUR
    52-Wochen Tief115,30 EUR
    Performance 1 Monat+0,53 %
    Performance 1 Jahr+2,75 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum22.03.2018
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen379,31 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerEurizon SLJ Capital LTD
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,45+3,41
    Tracking Error+4,51%+5,63%
    Jensens Alpha-0,90%-0,26%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,705,10 %
    3 Jahre+0,335,83 %
    5 Jahre+0,416,02 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,50 %
    Verwaltungsgebühr1,30 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEurizon Capital S.A.
    Straße8, avenue de la Liberté
    Ort1930 Luxemburg
    Telefon+352 / 49 49 30 1
    E-Mailinfo@eurizoncapital.com
    Webseitewww.eurizoncapital.com