Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 87,81 USD |
Performance | -0,09 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Vortageskurs | 87,89 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 23.02.2017 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 1,47 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,684600USD (28.03.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +10,54 | +2,89 |
Tracking Error | +2,37% | +4,11% |
Jensens Alpha | +0,67% | +0,50% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +2,43 | 4,47 % |
3 Jahre | +0,46 | 7,34 % |
5 Jahre | +0,52 | 8,56 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
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Webseite | www.bluebay.com |