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    Danish Mortgage Bond I-eur h Fonds

    9,014
     
    EUR
    -0,11 %
    -0,010 EUR
    Letzter Kurs 13.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1567658643 · WKN: A2DPX0 ·

    Chart für A2DPX0

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    Profil

    Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

    Der Danish Mortgage Bond I-eur h mit der Fondsgröße 123,71 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.04.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Danish Mortgage Bond I-eur h Kurs (13.05.24) liegt bei 9,014€. Damit ist der Danish Mortgage Bond I-eur h mit der WKN (A2DPX0) in 24 Stunden um -0,11 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Danish Mortgage Bond I-eur h mit der ISIN LU1567658643 um +0,21 % verändert. Der Verlust des Danish Mortgage Bond I-eur h Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.04.2024, beträgt -0,48 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,45 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Danish Mortgage Bond I-eur h Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Danish Mortgage Bond I-eur h notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Danish Mortgage Bond I-eur h Fonds liegt am 13.05.24 bei 9,014€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Mortgage Bond I-eur h Fonds lag bei 9,310EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Mortgage Bond I-eur h Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Mortgage Bond I-eur h Fonds lag bei 7,986EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Mortgage Bond I-eur h Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Danish Mortgage Bond I-eur h Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Danish Mortgage Bond I-eur h reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Danish Mortgage Bond I-eur h

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs9,014 EUR
    Performance-0,11 %
    Kurszeit13.05.24
    Vortageskurs9,024 EUR
    52-Wochen Hoch9,310 EUR
    52-Wochen Tief7,986 EUR
    Performance 1 Monat-0,48 %
    Performance 1 Jahr-8,08 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum06.04.2017
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen123,71 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Ulrik Carstens
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,26-3,69
    Tracking Error+6,14%+7,78%
    Jensens Alpha+1,21%+0,37%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,227,62 %
    3 Jahre-0,6310,26 %
    5 Jahre-0,468,17 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameDanske Invest
    Straße13, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 50 50 47-150
    Fax+49 (0)69 / 50 50 47-450
    E-MailAndreas.Schneeberger@danskeinvest.com
    Webseitewww.danskeinvest.de