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    UniRentEuro Mix FCP Fonds

    86,37
     
    EUR
    -0,21 %
    -0,18 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
    94,05
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
    96,40
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LU1572735071 · WKN: A2DL7K ·

    Chart für A2DL7K

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51% international angelegt in Staatsanleihen, in staatsgarantierten Anleihen, in Anleihen von supranationalen Organisationen, in Unternehmensanleihen, in sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds), in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheinen mit Rentencharakter. Alle für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Euro.

    Der UniRentEuro Mix FCP mit der Fondsgröße 62,37 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,45 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.07.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle UniRentEuro Mix FCP Kurs (08.05.24) liegt bei 86,37€. Damit ist der UniRentEuro Mix FCP mit der WKN (A2DL7K) in 24 Stunden um -0,21 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniRentEuro Mix FCP mit der ISIN LU1572735071 um +0,60 % verändert. Der Anstieg des UniRentEuro Mix FCP Fonds auf 30 Tage, seit dem 12.04.2024, beträgt +0,08 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,02 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die UniRentEuro Mix FCP Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und UniRentEuro Mix FCP notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UniRentEuro Mix FCP Fonds liegt am 08.05.24 bei 86,37€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UniRentEuro Mix FCP Fonds lag bei 89,55EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UniRentEuro Mix FCP Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UniRentEuro Mix FCP Fonds lag bei 81,57EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UniRentEuro Mix FCP Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UniRentEuro Mix FCP Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UniRentEuro Mix FCP schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UniRentEuro Mix FCP (11.05.23) lag bei 0,700EUR.

    Aktueller Kurs UniRentEuro Mix FCP

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs86,37 EUR
    Performance-0,21 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung94,05 EUR
    Tageshoch94,05 EUR
    Tagestief94,05 EUR
    Vortageskurs86,55 EUR
    52-Wochen Hoch89,55 EUR
    52-Wochen Tief81,57 EUR
    Performance 1 Monat+0,08 %
    Performance 1 Jahr-6,97 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum26.07.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen62,37 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,700000EUR (11.05.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerUnion Investment Team
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,30-4,40
    Tracking Error+1,81%+2,34%
    Jensens Alpha+0,89%-0,15%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,075,26 %
    3 Jahre-0,765,32 %
    5 Jahre-0,394,56 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,50 %
    Verwaltungsgebühr0,45 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu