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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-6,07%--1,40%--1,17%
1 Tag+0,10%----0,02%
1 Woche+0,34%-+0,46%-+0,03%
1 Monat-0,13%-+4,07%-+3,71%
6 Monate+16,42%-+13,42%--
1 Jahr-3,74%-+0,89%-+2,47%
2 Jahre+1,36%+0,68%+8,02%+3,92%-

Fondsprofil

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiges optimales Wachstum durch Anlagen in regulierte Kapital- und Geldmärkte. Insbesondere soll der Teilfonds die Wertentwicklung des JP Morgan CEMBI Broad Index übertreffen. Dazu investiert der Fonds in Anleihen aller Verzinsungsarten und in Index-, Nullkupon-, Wandel-, Umtausch- oder mit Optionen ausgestattete Anleihen sowie in andere Schuldtitel, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden und von zentralstaatlichen oder kommunalen Emittenten in Schwellenländern und/oder von anderen in einem Schwellenland ansässigen Emittenten begeben wurden oder garantiert sind. Mindestens 90 % werden in auf EUR oder USD lautende Schuldtitel investiert, höchstens 10 % in Schuldtitel, die auf eine andere Währung lauten.
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Aktueller Kurs EdR Emerging Credit A CHF-h

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs101,26CHF
Performance+0,10 %
Kurszeit30.11.20
Eröffnung101,26CHF
Tageshoch101,26CHF
Tagestief101,26CHF
Vortageskurs101,16CHF
52-Wochen Hoch104,21CHF
52-Wochen Tief79,96CHF
Performance 1 Monat+4,07 %
Performance 1 Jahr+0,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum03.04.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen620,09 Tsd. (30.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerStéphane Mayor, Lisa Turk
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
BenchmarkJPM CEMBI Broad Local

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio0,00
Korrelation Benchmark+0,97
Tracking Error+8,73%
Jensens Alpha+4,57%
Maximaler Verlust-20,39%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0222,98 %
2 Jahre+0,2616,76 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Total Expense Ratio1,32 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com