167,78
 
EUR
24.02.21 KAG Kurs
-0,68 %
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,41%-+3,70%
1 Tag-0,68%--0,68%
1 Woche---3,93%
1 Monat+1,47%-+0,77%
6 Monate+15,69%--
1 Jahr+20,41%-+21,18%
2 Jahre+56,30%+25,88%-

Profil

Der Fondsmanager beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: ''Kreativen Zerstörern'' und ''Monopolisten''. Auszeichnung für ''Kreative Zerstörer'' sind ein hoher Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum; für ''Monopolisten'' eine hohe Marktdominanz und/oder hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von ''Monopolrenditen'' und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Der Fondsmanager investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarkt- und Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Bei den Zerifikaten handelt es sich um Zertifikate auf Aktien, Finanzindizes (nur Aktien- und Fondsindizes) und Devisen. Unter Beachtung der ''Steuerlichen Anlagebeschränkungen'' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate''), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs Phaidros Schumpeter Aktien VI

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs167,78EUR
Performance-0,68 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung167,78EUR
Tageshoch167,78EUR
Tagestief167,78EUR
Vortageskurs168,93EUR
52-Wochen Hoch174,67EUR
52-Wochen Tief106,84EUR
Performance 1 Monat+1,47 %
Performance 1 Jahr+20,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum21.12.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen57,67 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerDr. Jakub Hodek
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,32
Korrelation Benchmark+0,98
Tracking Error+6,63%
Jensens Alpha+17,85%
Maximaler Verlust-11,66%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,4316,66 %
2 Jahre+2,0712,72 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,48 %
Mindestanlage100,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com