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    Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD

    Fonds
    ISIN: LU1923361981 WKN: A2PB5M
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    163,09
     
    USD
    -1,85 %
    -3,08 USD
    Letzter Kurs 14.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    02.02.22
    168,12
     
    USD
     
    Ausgabekurs
    02.02.22
    168,12
     
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    Verkauf

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

    Der Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD mit der Fondsgröße 249,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 18.05.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD Kurs (14.06.24) liegt bei 163,09$. Damit ist der Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD mit der WKN (A2PB5M) in 24 Stunden um -1,85 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD mit der ISIN LU1923361981 um -1,54 % verändert. Der Verlust des Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.05.2024, beträgt -0,23 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,35 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD Fonds liegt am 14.06.24 bei 163,09$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD Fonds lag bei 178,27USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD Fonds lag bei 123,99USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs163,09 USD
    Performance-1,85 %
    Kurszeit14.06.24
    Eröffnung168,12 USD
    Tageshoch168,12 USD
    Tagestief168,12 USD
    Vortageskurs166,17 USD
    52-Wochen Hoch178,27 USD
    52-Wochen Tief123,99 USD
    Performance 1 Monat-0,23 %
    Performance 1 Jahr-10,98 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum18.05.2020
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen249,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Martin Siegel
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+9,84+1,05
    Tracking Error+16,18%+13,15%
    Jensens Alpha+1,47%-0,18%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,5726,40 %
    3 Jahre+0,0524,06 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,60 %
    Bankgebühr0,08 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameIPConcept (Lux) S.A.
    Straße4, rue Thomas Edison
    Ort1445 Strassen, Luxembourg
    Telefon+352 / 26 02 48-1
    Fax+352 / 26 02 48-49 55
    E-Mailinfo@ipconcept.com
    Webseitewww.ipconcept.com