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    UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist Fonds

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    Letzter Kurs 30.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU2176608235 · WKN: A2P86J ·

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    Profil

    Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils.

    Der UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist mit der Fondsgröße 230,17 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.08.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist Kurs (30.04.24) liegt bei 100,40€. Damit ist der UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist mit der WKN (A2P86J) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist mit der ISIN LU2176608235 um +0,02 % verändert. Der Anstieg des UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.04.2024, beträgt +0,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,62 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist Fonds liegt am 30.04.24 bei 100,40€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist Fonds lag bei 99,43EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist Fonds lag bei 98,53EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist (02.01.24) lag bei 2,313EUR.

    Aktueller Kurs UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs100,40 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit30.04.24
    Eröffnung99,01 EUR
    Tageshoch99,01 EUR
    Tagestief99,01 EUR
    Vortageskurs100,39 EUR
    52-Wochen Hoch99,43 EUR
    52-Wochen Tief98,53 EUR
    Performance 1 Monat+0,15 %
    Performance 1 Jahr+0,61 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum19.08.2020
    Fondsalter3 Jahre
    Fondsvolumen230,17 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,3126EUR (02.01.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    FondsmanagerHerr Leonardo Brenna
    VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,57+0,01
    Tracking Error+0,12%+0,32%
    Jensens Alpha-1,25%-0,28%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-2,380,15 %
    3 Jahre+0,020,52 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameUBS Fd Managem. Lux
    Straße33A avenue J.F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 13 69-5000
    Fax+49 (0)69 / 13 69-5002
    Webseitewww.ubs.com