438
0 Kommentare
Krisenfest: Die besten Aktien von Warren Buffett
438 
0 Kommentare
Warren Buffett erfährt mit seinen 91 Jahren großen Respekt in der Finanzwelt. Nicht zuletzt ist dies darauf zurückzuführen, dass er zu den erfolgreichsten Investoren der Welt gehört.
Auch wenn seine Performance in den letzten Jahren hinter denen der Growth-Aktien blieb, so überzeugt der von ihm präferierte Value-Ansatz viele rational denkende Anleger.
In Krisen an Ratschläge von Warren Buffett erinnern
Besonders in Krisenzeiten, wie sie derzeit mit dem Ukraine-Konflikt vorliegen, suchen Anleger nach einem stabilen mentalen Anker. Einen solchen kann man in den Lehren von Warren Buffett finden.
Warren Buffett hat sich oft genug zu Krisen und irrationalem Verhalten am Finanzmarkt geäußert. Auch ist es allen Anlegern möglich, Einsicht in seine Anlagestrategie zu erhalten. Dazu genügt ein Blick in das Anlageportfolio der Investmentholding Berkshire Hathaway.
Warren Buffetts Portfolio
Das 350 Milliarden schwere Investment-Portfolio besteht zu rund der Hälfte aus Apple-Aktien. Es folgen die Bank of America und American Express mit einem Marktwert zum 31. Dezember 2021 von 46 bzw. 25 Mrd. US-Dollar. Beides sind große Finanzinstitutionen aus den USA.
Die nächsten zwei Aktien sind dem Konsumgütersektor zuzuordnen. Es handelt sich um Coca-Cola mit einem Marktwert von 23,7 Mrd. US-Dollar sowie um Kraft Heinz.
Allein diese fünf Positionen stellen rund 80 % des Investment-Portfolios. Somit liegt eine hohe Konzentration auf Einzelwerte vor.
Lesen Sie auch
Mit Blick auf die Bewertung lässt sich für viele der Top-Aktien eine günstige bis moderate Bewertung ausmachen. Auch zahlt der Großteil der Aktien solide Dividenden. Dividenden, die meist regelmäßig erhöht wurden.
Die letzten Käufe
Mit Blick auf die letzten Käufe scheint sich der Fokus etwas auf den Rückkauf eigener Aktien zu richten sowie auf Energiewerte.
So stockte er im vierten Quartal beispielsweise die Anteile an dem Oil-Major Chevron um ein Drittel auf. Auch erwarb er im laufenden Jahr größere Anteile an dem nationalen Shale-Gas-Unternehmen Occidental Petroleum. Damit könnte eine Wette auf weiter steigende Ölpreise vorliegen.
Gemessen an der Schwankungsintensität der jeweiligen Aktie dominieren jedoch andere Aktien im Portfolio: Zu den Aktien mit den geringsten Schwankungen in Relation zum Gesamtmarkt gehören Aktien aus dem Pharma- und Konsumgütersektor. Besonders der Telekommunikationsanbieter Verizon sticht hier mit dem geringsten Beta-Ratio hervor.
Das stärkste Wachstum
Mit Blick auf das erwartete Gewinnwachstum stehen die Finanzwerte an vorderster Front. Aber für den Technologiekonzern Apple sowie für den Logistiker UPS wurden von Analysten zweistellige Ergebniszuwächse erwartet.
Angesichts einer sich zuspitzenden Krise in der Ukraine könnten sich hier die Gewinnerwartungen aber wieder etwas eintrüben.
Vorsicht: Auch Warren Buffett kann sich mal irren
Die möglicherweise besten Aktien in Warren Buffett Portfolio zu finden ist somit gar nicht so einfach. Zumal ein Einzelinvestment von Warren Buffett nicht immer eine Garantie für eine gute Rendite war.
Auch Warren Buffett hat schlechte Investments getätigt. Zu ihnen gehörten beispielsweise Tesco oder Kraft Heinz.
Der Artikel Krisenfest: Die besten Aktien von Warren Buffett ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.
Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022
Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.
Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.
Mehr Lesen
- Shell-Aktie: Kein Spot-Handel & mehr
- In fallende Kurse hineininvestieren: Ein teurer Fehler?
- DAX im Kampf um 13.000 Punkte: 3 Dinge, über die du jetzt nachdenken solltest
- Ukraine-Konflikt: Nord Stream 1 & Erdgaslieferungen jetzt im Fokus
- Vonovia & BASF: 2 DAX-Dividendenaktien, die jetzt definitiv einen Blick verdient haben
Frank Seehawer besitzt Aktien von Berkshire Hathaway, Kraft Heinz, Apple, Verizon, Chevron und UPS. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und empfiehlt Verizon und die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple, Long March 2023 $120 Call auf Apple, Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).
Motley Fool Deutschland 2022
Dieser Artikel wurde ursprünglich auf fool.de veröffentlicht.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Aktuelle Themen
Weitere Artikel des Autors
AKTIENWELT360 – RISIKOHINWEIS FÜR KOSTENLOSE EMPFEHLUNGEN Risikohinweise für Aktienwelt360 Hinweis: Die Empfehlungen, die auf der kostenlosen Seite www.aktienwelt360.de veröffentlicht werden, sind Ergebnisse sowohl der angestellten Analysten von Aktienwelt360 als auch freiberuflicher Analysten. Die Empfehlungen stellen Meinungen der Analysten zu diesem Zeitpunkt und keine personalisierte Anlageberatung dar. Wenn Du eine persönliche Finanzberatung wünschst, dann wende Dich bitte an einen Anlageberater. Auf diesen Seiten findest Du Risikohinweise und die Veröffentlichungen gemäß § 85WpHG und Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 („MAR“) für alle Wertpapieranalysen und Empfehlungen von Aktienwelt360 bezüglich aller Unternehmen, die gegenwärtig hierunter fallen. Diese Seiten wurden zuletzt am 5. Januar 2023 aktualisiert. Risikohinweis Die Anlageempfehlungen von Aktienwelt360 enthalten ausgewählte Informationen und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Analysen stützen sich auf allgemein zugängliche Informationen und Daten (die „Informationen”), die als zuverlässig gelten. Aktienwelt360 hat die Information jedoch nicht auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit geprüft und behauptet nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Insbesondere, aber nicht beschränkt auf in diesen Analysen enthaltene Aussagen, Planungen oder sonstige Einzelheiten bezüglich der untersuchten Unternehmen, deren verbundener Unternehmen, Strategien, konjunkturelle, Markt- und/oder Wettbewerbslage, gesetzlicher Rahmenbedingungen. Obwohl die Analysen mit aller Sorgfalt zusammengestellt werden, können Fehler oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Aktienwelt360, die Anteilseigner und Angestellte behaupten auch nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen oder Schlüsse, die aus in den Analysen enthaltenen Informationen abgeleitet werden. Die Anlageempfehlungen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Es ist möglich, dass Gesellschafter, Geschäftsleitung oder Angestellte von Aktienwelt360 oder Freiberufler, die auf aktienwelt360.de schreiben, in verantwortlicher Stellung, z. B. als Mitglied des Aufsichtsrats, in den in Analysen genannten Gesellschaften tätig sind oder eine Investitionsposition darin haben. Die in Anlageempfehlungen enthaltenen Meinungen können ohne Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. Erklärung gemäß § 85 WpHG iVm der MAR sowie der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/958 („DelVO“) Die Empfehlungen, die auf der kostenlosen Seite www.aktienwelt360.de veröffentlicht werden, sind das Ergebnis sowohl angestellter als auch freiberuflicher Analysten von Aktienwelt360. Die Empfehlungen sind keine „offiziellen“ Empfehlungen der kostenpflichtigen Produkte der Aktienwelt360 GmbH, sondern stellen die Meinungen der Analysten zum betreffenden Zeitpunkt dar. Im Artikel benutzte Bewertungsmethodologie Die Bewertung, die der Anlageempfehlung für das jeweils analysierte Unternehmen zugrunde liegt, stützt sich auf allgemein anerkannte und weit verbreitete Methoden der fundamentalen Analyse, wie z. B. Discounted-Cash-Flow (DCF)-Modell, Terminal-Multiple-Bewertung, Peer-Gruppen-Vergleich, „Sum of the parts“-Modell oder ähnliche, häufige und weit verbreitete fundamentale Bewertungsmethoden. Das Ergebnis dieser fundamentalen Bewertung wird als Basis der Empfehlung benutzt, obwohl es auch abhängig von der Einschätzung des Analysten bezüglich möglicher Industrieveränderungen, Alternativen möglicher zukünftigen Entwicklungen, Ergebnissen der Unternehmensstrategie, Wettbewerbsdruck usw. angepasst wird. Die letztendliche Meinung des Analysten sollte nicht ausschließlich im Modell betrachtet werden, sondern eher als das wahrscheinlichste Ergebnis vieler möglicher zukünftiger Auswirkungen. Unabhängig von der verwendeten Bewertungsmethode besteht das Risiko, dass das Investitionsergebnis nicht erreicht wird, z. B. aufgrund unvorhergesehener Veränderungen der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens, Änderungen des Managements, der Technologie, der konjunkturellen Entwicklung, der Zinsentwicklung, der operativen und/oder Materialkosten, des Wettbewerbsdrucks, des Aufsichtsrechts, des Wechselkurses, der Besteuerung, usw. Bei Anlagen in ausländischen Märkten und Instrumenten gibt es weitere Risiken, etwa aufgrund von Wechselkursänderungen oder Änderungen der politischen und sozialen Bedingungen. Diese Ausarbeitung reflektiert die Meinung des jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Eine Änderung der Bewertung zugrundeliegenden fundamentalen Faktoren kann nachträglich dazu führen, dass die Bewertung nicht mehr zutreffend ist. Ob und in welchem zeitlichen Abstand eine Aktualisierung dieser Ausarbeitung erfolgt, ist vorab nicht festgelegt worden. Es wurden zusätzliche interne und organisatorische Vorkehrungen zur Prävention oder Behandlung von Interessenkonflikten getroffen. Die Ergebnisse der Analysen sowie die Meinungen der Analysten werden den analysierten Unternehmen vor der Veröffentlichung nicht offengelegt. Alle Preise von Finanzinstrumenten, die in der jeweiligen Anlageempfehlung angegeben werden, sind Schlusskurse des dem jeweiligen ausgewiesenen Veröffentlichungsdatums vorangegangen Börsenhandelstages, soweit nicht ausdrücklich ein anderer Zeitpunkt genannt wird. Anlageempfehlung: Erwartete Entwicklung der Gesamtperformance des Finanzinstruments bis zum angegebenen Kursziel, nach Meinung des dieses Finanzinstrument betreuenden Analysten. Marktschlagende: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren stärker als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird. Profitabel: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren weniger als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird, aber mehr als null. Negativ: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren fallen wird. Handelsregeln und Offenlegungen von Analysten und Dritten in Verbindung mit der Aktienwelt360 GmbH Wenn ein Analyst (Mitarbeiter sowie Freiberufler) von Aktienwelt360 über eine Aktie schreibt, von der er oder sie selbst eine Position besitzt oder davon anderweitig profitiert, dann wird dieser Umstand am Ende eines Artikels oder Berichts erwähnt. Wir haben Aktienempfehlung in unseren kostenpflichtigen Newslettern und wir legen auch diese Empfehlungen offen, wenn wir darüber auf unserer kostenlos zugänglichen Website schreiben (aktienwelt360.de). Um unseren zahlenden Mitgliedern gegenüber fair zu bleiben, legen wir diese Empfehlungen mindestens 30 Tage ab der ersten Veröffentlichung der Empfehlung nicht in unserem kostenlosen Content offen. Nach dieser Frist von 30 Tagen werden wir auch diese Empfehlungen offenlegen. Zusätzlich zu den oben erwähnten Anforderungen unterliegen wir zusätzlichen Handelsbeschränkungen und Richtlinien. Diese Beschränkungen verlangen, dass die Angestellten von Aktienwelt360: - jede Aktie, die sie besitzen, mindestens zehn volle Handelstage besitzen müssen. (Daytrading ist nicht zugelassen – als ob wir das überhaupt wollten!) - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen. - unsere Compliance-Abteilung informieren müssen, wenn sie eine Aktie kaufen oder verkaufen, egal ob sie darüber geschrieben haben oder nicht. Wir arbeiten auch mit freiberuflichen Autoren, die: - jede Aktie, die sie besitzen und über die sie bei Aktienwelt360 schreiben, mindestens zehn volle Handelstage halten müssen. - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen.
URL kopieren
Per E-Mail teilen
Artikel drucken
Artikel zu den Werten
Auch bei Lesern beliebt
