Private Equity Holding AG

Net Asset Value per 29. Februar 2024

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 29. Februar 2024 11.03.2024 / 18:00 CET/CEST Net Asset Value Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NEWS RELEASE

Zug, 11. März 2024

Net Asset Value per 29. Februar 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 29. Februar 2024 EUR 154.76 (CHF 147.69), was einer Veränderung von +0.8% in EUR respektive +3.1% in CHF seit dem 31. Januar 2024 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Februar positiv. Positive Bewertungsanpassungen verzeichneten unter anderem die Portfoliofonds Procuritas VII und Alpha CEE Opportunity IV, welcher von Aktienkurssteigerungen zugrunde liegender börsenkotierter Positionen – wie beispielsweise Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen – profitierte, sowie die Co-Investition in Guala Closures, einem Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen. Eine ebenfalls positive Bewertungsanpassung verzeichnete die Co-Investition in dss+, einem Unternehmen im Bereich Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltconsulting.

Das Portfolio war im Februar cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 0.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.9m gegenüber. PEH erhielt Ausschüttungen von Eagletree III aus der Investition in ALM Media, einem auf Wirtschaftsnachrichten spezialisierten Medienunternehmen, sowie von TA Associates XIII, welcher Erlöse aus drei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von Benecon, einem Administrator für medizinische Versorgungsprogramme, zum anderen aus dem Verkauf von InCorp, einem Anbieter von Unternehmensdienstleistungen für Unternehmen, die eine Präsenz in Asien planen, sowie aus dem Verkauf der National Stock Exchange of India, eine der führenden Börsen in Indien.