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VILICO Investment: Rücklagenfonds - Der 'Geldparkplatz' gegen Null- und Negativzinsen überschreitet 100 Millionen Euro Fondsvolumen deutlich (deutsch)

VILICO Investment: Rücklagenfonds - Der 'Geldparkplatz' gegen Null- und Negativzinsen überschreitet 100 Millionen Euro Fondsvolumen deutlich

DGAP-News: VILICO Investment / Schlagwort(e): Fonds/Jahresergebnis

VILICO Investment: Rücklagenfonds - Der 'Geldparkplatz' gegen Null- und

Negativzinsen überschreitet 100 Millionen Euro Fondsvolumen deutlich (News

mit Zusatzmaterial)

12.01.2017 / 09:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Rücklagenfonds: Der "Geldparkplatz" gegen Null- und Negativzinsen

überschreitet 100 Millionen Euro Fondsvolumen deutlich

- Rentenfonds mit globaler Bond-Picking-Strategie im Investment-Grade-

Segment

- Konsequentes Management von Fremdwährungs- und Zinsänderungsrisiken

- Zielrendite: 3-Monats-EURIBOR + 1,00% p.a. bei geringen

Wertschwankungen

Hamburg, 12. Januar 2017 -- Der von Anlegern als attraktiver

"Geldparkplatz" im Null- und Negativzinsumfeld eingesetzte Rücklagenfonds

des Hamburger Fondsinitiators VILICO Investment Service GmbH verzeichnete

zum Jahreswechsel 2016/2017 signifikante Mittelzuflüsse. Insbesondere

Einlagen von institutionellen Anlegern steigerten das Fondsvolumen von 86,7

Mio. Euro per Ende November auf aktuell über 117 Millionen Euro.

"Neben einem Track-Record von viereinhalb Jahren, ist mit dem deutlichen

Überschreiten der 100 Millionen Euro-Marke jetzt eine weitere Voraussetzung

und Vertrauensbasis für institutionelle Anleger geschaffen, auch größere

Cash-Bestände vor aufgezwungenen Nullzinsen und "Guthabengebühren" in

Sicherheit bringen zu können", so VILICO-Geschäftsführer Stefan Bülling.

Wertentwicklung deutlich oberhalb von Festgeldzinsen bei geringen

Schwankungen

Die ab 250 TEUR Mindestanlage investierbare institutionelle Anteilsklasse

(WKN A1J67R) des Kurzläufer-Rentenfonds erzielte im Jahr 2016 eine

Wertentwicklung von 1,91 % bei geringer Wertschwankung (Volatilität: 0,87

%). Seit Auflegung der I-Klasse am 08. Januar 2013 liegt die Performance

bei 5,45 % (1,35 % p.a.) bei einer Volatilität von 1,01 % (per 30.1.2016).

Die für Privatanleger und 34f-Vermittler interessante T-Klasse (WKN

A1JRP8), die bereits im Juni 2012 bei der HANSAINVEST Hanseatische

Investment-GmbH aufgelegt wurde, erzielte im Jahr 2016 mit 1,30 % ebenfalls

eine Wertentwicklung deutlich oberhalb aktueller Festgeldkonditionen.

Investmentansatz: Bond-Picking als Renditetreiber + Management von

Währungs- und Zinsänderungsrisiken

Beraten wird der Rücklagenfonds von der BPM - Berlin Portfolio Management

GmbH. Die Anleihen-Spezialisten investieren global und breit diversifiziert

in kurzlaufende Rentenpapiere von Emittenten, denen führende Rating-

Agenturen, wie Moody's, Standard & Poors und Fitch, ein Investment-Grade-

Rating und damit eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit bescheinigen.

Um das (Schwankungs-) Risiko weiter zu senken, erfolgt eine vollständigen

Absicherung von Fremdwährungsrisiken, z.B. von USD-Anleihen, sowie eine

flexible Abschottung des Portfolios vor Zinsänderungsrisiken (Duration

aktuell: 1,42 Jahre).

"Da Qualitätsanleihen in der Regel auch nur noch magere Renditen von

deutlich unter 1,00 % aufweisen, verfolgen wir für unsere Investoren eine

Bond-Picking-Strategie. Dabei suchen und finden wir weltweit Anleihen, die

aufgrund von Marktineffizienzen oder -anomalien eine relative

Unterbewertung aufweisen", erläutert Sven Marzahn, Leiter

Portfoliomanagement bei der BPM, die Besonderheiten des Investmentansatzes.

Fazit: Attraktives Renditepotential oberhalb aktueller Festgeldkonditionen

Im Ergebnis können Investoren an attraktiven Zusatzprämien partizipieren,

ohne Qualitätsabschläge in Kauf nehmen zu müssen. Die Marktrendite des

Rentenportfolios liegt derzeit bei 2,69 % p.a. und bietet, auch nach Abzug

aller Kosten, ein Renditepotential deutlich oberhalb aktueller

Festgeldkonditionen.

Weitere Informationen zum Rücklagenfonds unter www.vilicoinvest.de

Über VILICO Investment Service GmbH

Die VILICO Investment Service GmbH wurde im Dezember 2007 gegründet. Als

unabhängiger Fondsinitiator und Investmentboutique hat es sich VILICO zur

Aufgabe gemacht, gemeinsam mit erfahrenen Portfoliomanagern spezialisierte

Anlagelösungen für anspruchsvolle Anleger zu entwickeln und erfolgreich

umzusetzen.

Über BPM - Berlin Portfolio Management GmbH

Die BPM - Berlin Portfolio Management GmbH ist BaFin-lizensierter

Finanzportfolioverwalter. Das Team der BPM verfügt über 16 Jahre Erfahrung

in der Strukturierung von Speziallösungen im Anleihensegment. Zu den Kunden

der BPM zählen ausländische Versicherungen, Privatanleger und Mandaten

institutioneller Anleger.

Hinweise zur Beachtung / Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Fondsanteilen dar. Die in dieser

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Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung

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werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung

der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige

Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder

Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar.

Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem

Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie

sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich

unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation

beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese

Informationen stützen. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann

an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -

gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer

Anlageentscheidung entsprechend beraten. Vor Abschluss eines in dieser

Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und

produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche

produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen

vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie

dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein

verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind

kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische

Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, Tel.: [phone], und

als Download unter http://www.hansainvest.com erhältlich. Für Schäden, die

im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser

Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen weder die

Verwaltungsgesellschaft HANSAINVEST noch die VILICO Investment Service GmbH

oder BPM - Berlin Portfolio Management GmbH eine Haftung.

Downloads:

Factsheet I-Klasse: Link

Factsheet T-Klasse: Link

Foto: Sven Marzahn, Leiter Portfoliomanagement der BPM: Link

Logo: BPM - Berlin Portfolio Management GmbH: Link

Foto: Stefan Bülling, Geschäftsführer VILICO: Link

Logo: VILICO Investment Service GmbH: Link

Bild: Rücklagenfonds-Parkscheibe: Link

Presse- / Investorenkontakt

Stefan Bülling

Geschäftsführer

VILICO Investment Service GmbH

Friesenstrasse 1

20097 Hamburg

Tel. [phone]

Mail: info[at]vilicoinvest.de

Web: www.vilicoinvest.de

www.rücklagenfonds.de

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=XAAJIDWTYJ

Dokumenttitel: Rücklagenfonds: Der 'Geldparkplatz' gegen Null- und

Negativzinsen überschreitet 100 Millionen Euro Fondsvolumen deutlich

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