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| Emi | WKN | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF99SR | Sonstige | 23,191 | 20.05.25 | 0,00% | 1.012,60 | - | |
| PN99EF | Sonstige | 4,129 | 10.07.25 | 1,03% | 958,07 | 968,07 | |
| PN99F4 | Sonstige | 8.445,946 | 30.07.25 | 0,97% | 102.075,81 | 103.075,81 | |
| PN99GM | Sonstige | 6,789 | 04.08.25 | 1,02% | 97,37 | 98,37 | |
| PF99RR | Sonstige | 24,57 | 10.06.26 | 0,00% | 96,09 | - | |
| PF99UG | Sonstige | 24,331 | 05.08.26 | 1,04% | 95,50 | 96,50 | |
| PF99Y0 | Relax | 27,10 | 21.10.26 | 1,00% | 99,50 | 100,50 | |
| PF991N | Sonstige | 23,629 | 09.12.26 | 1,05% | 93,75 | 94,75 | |
| PD99J0 | Sonstige | 24,704 | 03.02.27 | 5,02% | 93,08 | 98,00 | |
| PF993R | Sonstige | 26,42 | 17.03.27 | 1,07% | 92,45 | 93,45 | |
| PD99C2 | Sonstige | 25,17 | 23.06.27 | 1,05% | 94,55 | 95,55 | |
| PZ9RPV | Sonstige | 23,004 | 23.06.27 | - | - | - | |
| PD99TD | Sonstige | 27,056 | 20.09.27 | 1,00% | 988,50 | 998,50 | |
| PD99U8 | Relax | 26,082 | 17.11.27 | 1,03% | 96,05 | 97,05 | |
| PD99KR | Classic | 25,304 | 17.02.28 | 0,99% | 996,41 | 1.006,41 | |
| PN99FH | Sonstige | 32,616 | 01.03.28 | 1,00% | 99,30 | 100,30 | |
| PN99KU | Sonstige | 45,861 | 22.03.28 | 0,98% | 1.009,00 | 1.019,00 | |
| PN99KY | Relax | 32,52 | 05.04.28 | 0,98% | 101,00 | 102,00 | |
| PN99BD | Relax | 0,00 | 31.05.28 | 0,00% | - | - | |
| PF99Z6 | Sonstige | 35,912 | 13.11.28 | 1,05% | 94,50 | 95,50 | |
| PN99FN | Sonstige | 47,054 | 26.02.29 | 0,98% | 1.013,28 | 1.023,28 | |
| PN99NW | Relax | 32,30 | 09.04.29 | 0,98% | 1.010,82 | 1.020,82 | |
| PN99B0 | Classic | 1,00 | 31.05.29 | 0,00% | - | 1.000,00 | |
| PD99FJ | Relax | 25,082 | 02.01.30 | 1,07% | 925,20 | 935,20 | |
| PN99AX | Sonstige | 0,00 | 24.05.30 | 0,00% | - | - |
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50100200