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| Emi | WKN | Art | Basiswert | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SG6C7Z | Index | Stufenzins | 29.07.25 | 0,00% | 98,50 | - | |
| SR7YEP | Index | Airbus Group SE | 19.03.26 | 1,06% | 93,30 | 94,30 | |
| SR7X89 | Index | EURO STOXX 50 Price Index | 18.05.26 | 0,86% | 115,67 | 116,67 | |
| VQ8AS9 | Index | RWE AG | 11.06.24 | 1,03% | 96,50 | 97,50 | |
| VV0LAG | Index | Fedex Corporation | 16.08.24 | 0,99% | 151,14 | 152,65 | |
| VX1LY9 | Index | CHINA NEW HI.ED.GR.-,0001 | 18.10.24 | 1,36% | 213,80 | 216,80 | |
| TR49ZY | Index | EURO STOXX 50 Index Dividend Future | 20.12.24 | 0,32% | 157,63 | 158,13 | |
| UBS0SM | Index | LG Chemicals Inc | 08.01.25 | 0,00% | 140,26 | - | |
| UBS9SM | Index | LG Chemicals Inc | 08.01.25 | 0,00% | 126,23 | - | |
| VX92QA | Index | Tellurian | 17.04.25 | 1,00% | 129,44 | 130,75 | |
| UBS1RR | Index | European Quality and Value | 24.04.25 | 1,00% | 1.151,26 | 1.162,89 | |
| VV2TQ1 | Index | Partners Group Holding SF -,01 | 30.06.25 | 0,99% | 155,68 | 157,24 | |
| VX9A7J | Index | Macquarie Dynamic Carry ex Agriculture & Livestock 717U (EUR) Index | 29.09.25 | 6,24% | 90,10 | 96,10 | |
| HVB748 | Index | Stufenzins | 18.10.25 | - | - | - | |
| TR49ZZ | Index | EURO STOXX 50 Index Dividend Future | 19.12.25 | 0,32% | 156,31 | 156,81 | |
| UBS1PT | Index | PTAM Navigator Portfolio | 27.05.26 | 1,00% | 115,95 | 117,12 | |
| UBS1KW | Index | Aktien Faktor-Select Glob. Po. | 11.02.27 | 0,49% | 106,64 | 107,17 | |
| VM9CF8 | Index | Ero Copper Corp. | 08.03.27 | 0,99% | 107,41 | 108,48 | |
| UBS1HY | Index | ITM Power | 15.07.27 | 0,00% | 87,93 | - | |
| UBS2UB | Index | UBS CIO European Greentech Equity Preference List (EUR) | 25.01.28 | 1,00% | 1.208,07 | 1.220,28 | |
| UBS3UB | Index | UBS Asia Long Term Opportunities (USD) Portfolio | 25.01.28 | 0,00% | - | - | |
| UBS2FP | Index | FFP Select Strategy Portfolio | 14.06.28 | 0,00% | 123,09 | - | |
| UBS1HM | Index | Leading Global Trends Portf. | 21.09.28 | 1,00% | 1.734,86 | 1.752,39 | |
| VM2GP3 | Index | Abbott Laboratories | 18.10.28 | 0,82% | 121,60 | 122,60 | |
| UK42ZC | Index | Markov Quant Multi Strategy Portfolio | 28.08.29 | 1,15% | 83,98 | 84,96 | |
| UBS5C2 | Index | 23.04.30 | 0,50% | 97,00 | 97,49 | ||
| UBS1QM | Index | 31.10.30 | 0,20% | 102,73 | 102,94 | ||
| UBS1DY | Index | Quantmade Dyn. Inv. One Portf. | 16.04.31 | 0,20% | 99,10 | 99,30 | |
| UBS1GB | Index | GBC Directors' Dealings Value Strategy | 03.07.31 | 0,60% | 124,15 | 124,90 | |
| 603353 | Index | TecDAX (Performance) | Open End | 1,01% | 34,34 | 34,69 | |
| 603354 | Index | EURO STOXX 50 Price Index | Open End | 2,03% | 48,16 | 49,16 | |
| 603355 | Index | DAX Performance | Open End | 0,60% | 186,10 | 187,22 | |
| 603356 | Index | S&P 500 | Open End | 0,31% | 48,83 | 48,98 | |
| 658849 | Index | STOXX Europe 50 Net Return Index | Open End | 0,80% | 106,48 | 107,34 | |
| 746199 | Index | Dow Jones Global Titans 50 Price (USD) | Open End | 0,00% | 58,06 | - | |
| 824518 | Index | EURO STOXX 50 Net Total Return Index (EUR) | Open End | 0,50% | 108,28 | 108,82 | |
| 527281 | Index | FTSE/JSE Africa Top 40 | Open End | 1,00% | 366,70 | 370,40 | |
| 528221 | Index | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Price Index | Open End | 0,39% | 65,73 | 65,99 | |
| 528222 | Index | STOXX Europe 600 Oil & Gas Price Index | Open End | 0,40% | 37,26 | 37,41 | |
| 528223 | Index | STOXX Europe 600 Insurance Price Index | Open End | 0,39% | 37,88 | 38,03 | |
| 528224 | Index | STOXX Europe 600 Utilities Price Index | Open End | 0,38% | 39,48 | 39,63 | |
| 541183 | Index | S&P 500 Net Total Return Index (USD) | Open End | 0,58% | 890,20 | 895,40 | |
| 548311 | Index | NYSE Arca Biotechnology | Open End | 0,00% | 430,58 | - | |
| 550478 | Index | EURO STOXX 50 Price Index | Open End | 0,00% | 49,93 | - | |
| 550479 | Index | DAX Performance | Open End | 0,60% | 186,10 | 187,22 | |
| 550596 | Index | IBEX 35 | Open End | 0,60% | 112,86 | 113,54 | |
| 608203 | Index | EURO STOXX 50 Price Index | Open End | 0,42% | 50,12 | 50,33 | |
| 608396 | Index | STOXX Europe 600 Construction & Materials Price Index | Open End | 0,00% | 70,93 | - | |
| 608397 | Index | STOXX Europe 600 Food & Beverage Price Index | Open End | 0,40% | 71,81 | 72,10 | |
| 608451 | Index | STOXX Europe 50 Price Index | Open End | 0,63% | 44,45 | 44,73 | |
| 658023 | Index | NYSE Arca Oil | Open End | 0,00% | 205,96 | - | |
| 163963 | Index | CAC 40 ER - Paris Stock Exchange Price Index | Open End | 0,60% | 80,61 | 81,10 | |
| 722201 | Index | AEX 25 - Amsterdam European Total Return Index (EUR) | Open End | 0,59% | 90,68 | 91,22 | |
