Dexia Municipal Pfandbrief 3,875 % bis 11/16

Dexia Municipal Pfandbrief 3,875 % bis 24.11.2016

Anleihe

ISIN: FR0010398115 WKN: A0G18Z

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Nennwert1000

Kupon+3,88 %

Fälligkeitsdatum24.11.2016

Handelbare Einheit1000

WährungEUR

weitere Anleihen

Anleihe	Emittent	Kurs	Whr.	Zeit	Perf. %
DEPFA ACS BANK Pfandbrief 4,875 % bis 05/19	DEPFA ACS BANK
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Pfandbrief 4,00 % bis 02/25	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	100,003%	EUR	20.02.25	-0,01 %
Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief 5,25 % bis 02/17	Caisse Francaise de Financement Local
Bankia Pfandbrief 4,125 % bis 03/36	Bankia	106,04%	EUR	17:04:26	-0,19 %
Cedulas Pfandbrief 4,25 % bis 04/31	Cedulas	105,226%	EUR	17:04:33	-0,17 %
CIE Financement Foncier Pfandbrief 3,875 % bis 04/55	CIE Financement Foncier	94,60%	EUR	17:04:19	-0,03 %
Kommunalkredit Austria Pfandbrief 3,375 % bis 06/26	Kommunalkredit Austria	100,43%	CHF	17:06:47	0,00 %
DG Hypothekenbank Pfandbrief 4,00 % bis 10/16	DG Hypothekenbank
Depfa Acs Bank Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Depfa Acs Bank
Hypothekenbank in Essen Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Hypothekenbank in Essen
Dexia Municipal Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Dexia Municipal
Banco de Sabadell Pfandbrief 4,25 % bis 01/17	Banco de Sabadell
Fin Foncier 5,50 % bis 01/27	CIE Financement Foncier	100,54%	GBP	17:03:00	-0,03 %
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute Pfandbrief 3,25 % bis 06/27	Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute	103,39%	CHF	17:02:59	-0,04 %
DEPFA ACS BANK Pfandbrief 5,125 % bis 03/37	DEPFA ACS BANK	79,28%	USD	07.10.09	-37,70 %
National Bank Greece Pfandbrief 3,875 % bis 10/16	National Bank Greece
Nordea Bank Pfandbrief 3,50 % bis 01/17	Nordea Bank
Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 3,375 % bis 01/17	Deutsche Pfandbriefbank
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/25	LBBW	99,95%	EUR	23.12.24	+0,03 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/27	LBBW	98,19%	EUR	12:20:06	0,00 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/28	LBBW	95,33%	EUR	12:20:06	0,00 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/29	LBBW	92,49%	EUR	12:20:06	0,00 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/34	LBBW	77,83%	EUR	12:20:05	0,00 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/41	LBBW	59,03%	EUR	12:20:05	0,00 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/31	LBBW	86,69%	EUR	12:20:04	0,00 %

Kennzahlen Dexia Municipal Pfandbrief 3,875 % bis 11/16

Rendite
Stückzins vom Nominalbetr.	408,38EUR
Spread absolute	-
Spread relative	-

Stammdaten Dexia Municipal Pfandbrief 3,875 % bis 11/16

Anleihe-Typ	Pfandbrief
Nominalbetrag	1.000,00EUR
Kleinste handelb. Einheit	1000
Fälligkeit	24.11.2016
Klassifikation	Eurojumbo
Handelssegment	-
Flatnotiz	Nein
Emittent	Dexia Municipal

Zins

Zinssatz	3,88%
erste Zinszahlung	24.11.2006
nächste Zinszahlung	24.11.2016
Zinsberechnungsmethode	ACT/ACT
Zinszusatzangaben Cash Flow	-
Zinsabhängigkeit Cash Flow	-

Emissioninformationen

Emissionspreis	99,59%
Emissionsdatum	21.11.2006
Emissionsvolumen	1.000.000.000EUR
Einführungsdatum	21.11.2006

Kündigung

von Emittent vorzeitig kündbar	Nein

Rating

Step-Up / Step-Down	Nein
Step-up bei Emission	Nein
Step-Down bei Emission	Nein