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    BLACKROCK FUNDS/T MONEY MKT FD SL A
    		---
     
    		----
    AGL Energy
    		5,7360EUR+0,1210 EUR+2,15 %
    		5,6440EUR5,8280EURLAS03.05.24
    AIA Group
    		7,3125EUR+0,0620 EUR+0,86 %
    		7,2420EUR7,3830EURLAS03.05.24
    Alumina
    		0,9350EUR+0,0001 EUR+0,01 %
    		0,9050EUR0,9650EURLAS03.05.24
    AMP
    		0,6550EUR-0,0050 EUR-0,76 %
    		0,6400EUR0,6700EURLAS03.05.24
    ANZ Group Holdings
    		17,554EUR+0,291 EUR+1,69 %
    		17,378EUR17,730EURLAS03.05.24
    APA Group Stapled Security
    		5,2050EUR+0,1400 EUR+2,76 %
    		5,0920EUR5,3180EURLAS03.05.24
    Aristocrat Leisure
    		24,600EUR+0,600 EUR+2,50 %
    		24,200EUR25,00EURLAS03.05.24
    ASMPT
    		12,350EUR0,000 EUR0,00 %
     
    		12,200EUR12,500EURLAS03.05.24
    ASX
    		39,10EUR+0,30 EUR+0,77 %
    		38,80EUR39,40EURLAS03.05.24
    Auckland International Airport
    		4,3800EUR+0,0500 EUR+1,15 %
    		4,2800EUR4,4800EURLAS03.05.24
    Aurizon Holdings
    		2,3395EUR+0,0160 EUR+0,69 %
    		2,3140EUR2,3650EURLAS03.05.24
    AusNet Services
    		---
     
    		----
    BeiGene
    		151,00EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		150,00EUR152,00EURLAS03.05.24
    Bendigo and Adelaide Bank
    		6,0000EUR+0,0250 EUR+0,42 %
    		5,8500EUR6,1500EURLAS03.05.24
    BHP Group
    		26,29EUR+0,13 EUR+0,49 %
    		26,13EUR26,45EURLAS03.05.24
    Bluescope Steel
    		13,850EUR+0,350 EUR+2,59 %
    		13,700EUR14,000EURLAS03.05.24
    BOC Hong Kong (Holdings)
    		2,8980EUR-0,0230 EUR-0,79 %
    		2,8620EUR2,9340EURLAS03.05.24
    Boral
    		3,5700EUR+0,1100 EUR+3,18 %
    		3,4800EUR3,6600EURLAS03.05.24
    Brambles
    		8,8530EUR+0,0590 EUR+0,67 %
    		8,7160EUR8,9900EURLAS03.05.24
    Budweiser Brewing Company APAC
    		1,3450EUR0,0000 EUR0,00 %
     
    		1,3100EUR1,3800EURLAS03.05.24
    CapitaLand
    		---
     
    		----
    CapitaLand Ascendas REIT
    		1,7370EUR-0,0395 EUR-2,22 %
    		1,7020EUR1,7720EURLAS03.05.24
    CapitaLand Integrated Commercial Trust
    		1,3290EUR-0,0170 EUR-1,26 %
    		1,3020EUR1,3560EURLAS03.05.24
    Challenger
    		---
     
    		----
    CIMIC Group
    		---
     
    		----
    City Developments
    		4,1000EUR-0,0800 EUR-1,91 %
    		4,0200EUR4,1800EURLAS03.05.24
    CK Asset Holdings
    		4,0520EUR-0,0260 EUR-0,64 %
    		3,9570EUR4,1470EURLAS03.05.24
    CK Hutchison Holdings
    		4,6990EUR-0,0365 EUR-0,77 %
    		4,6760EUR4,7220EURLAS03.05.24
    CK Infrastructure Holdings
    		5,2650EUR-0,0600 EUR-1,13 %
    		5,1400EUR5,3900EURLAS03.05.24
    CLP Holdings
    		7,4750EUR0,0000 EUR0,00 %
     
    		7,3000EUR7,6500EURLAS03.05.24
    Coca-Cola Amatil
    		---
     
    		----
    Cochlear
    		197,70EUR+3,07 EUR+1,58 %
    		195,72EUR199,68EURLAS03.05.24
    Coles Group
    		9,9500EUR+0,1250 EUR+1,27 %
    		9,8000EUR10,100EURLAS03.05.24
    ComfortDelGro
    		1,0200EUR+0,0025 EUR+0,25 %
    		0,9800EUR1,0600EURLAS03.05.24
    Commonwealth Bank of Australia
    		70,80EUR+0,24 EUR+0,34 %
    		70,09EUR71,51EURLAS03.05.24
    Computershare
    		16,300EUR0,000 EUR0,00 %
     
    		16,100EUR16,500EURLAS03.05.24
    Crown Resorts
    		---
     
    		----
    CSL
    		170,34EUR+1,29 EUR+0,76 %
    		168,64EUR172,04EURLAS03.05.24
    DBS Group Holdings
    		24,540EUR+0,030 EUR+0,12 %
    		24,050EUR25,03EURLAS03.05.24
    Dexus Stapled Secs
    		4,2555EUR+0,0630 EUR+1,50 %
    		4,1300EUR4,3810EURLAS03.05.24
    DFI Retail Group Holdings
    		1,7950EUR-0,0150 EUR-0,83 %
    		1,7600EUR1,8300EURLAS03.05.24
    Fisher & Paykel Healthcare
    		15,950EUR+0,300 EUR+1,92 %
    		--TTMZ03.05.24
    Fletcher Building
    		2,1000EUR-0,0300 EUR-1,41 %
    		2,0800EUR2,1200EURLAS03.05.24
    Flight Centre Travel Group
    		12,600EUR0,000 EUR0,00 %
     
    		12,500EUR12,700EURLAS03.05.24
    Fortescue Metals Group
    		15,878EUR+0,143 EUR+0,91 %
    		15,560EUR16,196EURLAS03.05.24
    Galaxy Entertainment Group
    		4,4800EUR+0,1500 EUR+3,46 %
    		4,3600EUR4,6000EURLAS03.05.24
    Genting Singapore
    		0,6100EUR+0,0050 EUR+0,83 %
    		0,5950EUR0,6250EURLAS03.05.24
    Goodman Group Stapled Security
    		20,255EUR+0,822 EUR+4,23 %
    		20,050EUR20,460EURLAS03.05.24