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iShares III PLC – iShares Global Government Bond UCITS ETF

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iShares III PLC – iShares Global Government Bond UCITS ETF	81,05EUR	0,00 EUR	0,00 %	80,91EUR	81,18EUR	LAS	18:10:11
Cash long	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,00 % bis 02/30	90,58EUR	0,00 EUR	0,00 %	90,30EUR	90,85EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,00 % bis 04/21	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,00 % bis 04/24	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,00 % bis 04/25	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,00 % bis 08/26	97,86EUR	+0,05 EUR	+0,05 %	97,82EUR	97,90EUR	TGT	16.05.25
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,00 % bis 08/29	91,79EUR	+0,24 EUR	+0,26 %	91,75EUR	91,83EUR	TGT	16.05.25
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,00 % bis 08/50	47,63EUR	0,00 EUR	0,00 %	47,05EUR	48,20EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,00 % bis 10/23	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,00 % bis 10/24	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,25 % bis 02/27	97,35EUR	0,00 EUR	0,00 %	97,20EUR	97,50EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,25 % bis 02/29	93,83EUR	0,00 EUR	0,00 %	93,55EUR	94,11EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,25 % bis 08/28	94,78EUR	0,00 EUR	0,00 %	94,50EUR	95,06EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,50 % bis 02/25	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,50 % bis 02/26	99,05EUR	0,00 EUR	0,00 %	98,90EUR	99,20EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,50 % bis 02/28	96,35EUR	0,00 EUR	0,00 %	96,20EUR	96,50EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,50 % bis 08/27	97,11EUR	0,00 EUR	0,00 %	96,95EUR	97,26EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 1,00 % bis 08/24	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 1,00 % bis 08/25	99,78EUR	0,00 EUR	0,00 %	99,65EUR	99,91EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 1,25 % bis 08/48	71,16EUR	+0,74 EUR	+1,05 %	71,08EUR	71,24EUR	TGT	16.05.25
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 1,50 % bis 02/23	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 1,50 % bis 05/24	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 1,50 % bis 09/22	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 1,75 % bis 02/24	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 2,00 % bis 08/23	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 2,50 % bis 07/44	93,27EUR	+0,79 EUR	+0,85 %	93,17EUR	93,37EUR	TGT	16.05.25
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 2,50 % bis 08/46	92,45EUR	+0,85 EUR	+0,93 %	92,36EUR	92,54EUR	TGT	16.05.25
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 3,25 % bis 07/21	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 3,25 % bis 07/42	104,05EUR	0,00 EUR	0,00 %	103,75EUR	104,35EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 4,00 % bis 01/37	112,60EUR	0,00 EUR	0,00 %	112,30EUR	112,90EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 4,25 % bis 07/39	116,10EUR	0,00 EUR	0,00 %	115,80EUR	116,40EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 4,75 % bis 07/28	108,48EUR	0,00 EUR	0,00 %	108,15EUR	108,81EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 4,75 % bis 07/34	118,13EUR	0,00 EUR	0,00 %	117,80EUR	118,45EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 4,75 % bis 07/40	122,56EUR	0,00 EUR	0,00 %	122,25EUR	122,86EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 5,50 % bis 01/31	117,18EUR	0,00 EUR	0,00 %	116,85EUR	117,51EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 5,625 % bis 01/28	109,55EUR	0,00 EUR	0,00 %	109,40EUR	109,70EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 6,25 % bis 01/24	-	-	-	-	-	-	-
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 6,25 % bis 01/30	118,08EUR	0,00 EUR	0,00 %	117,75EUR	118,40EUR	LAS	18:11:05
Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 6,50 % bis 07/27	109,65EUR	0,00 EUR	0,00 %	109,50EUR	109,80EUR	LAS	18:11:05
Frankreich Staatsanleihe 0,00 % bis 03/24	-	-	-	-	-	-	-
Frankreich Staatsanleihe 0,00 % bis 03/25	-	-	-	-	-	-	-
Frankreich Staatsanleihe 0,00 % bis 05/22	-	-	-	-	-	-	-
Frankreich Staatsanleihe 0,00 % bis 11/29	89,58EUR	0,00 EUR	0,00 %	89,30EUR	89,85EUR	LAS	18:11:05
Frankreich Staatsanleihe 0,25 % bis 11/26	-	-	-	-	-	-	-
Frankreich Staatsanleihe 0,50 % bis 05/25	99,97EUR	0,00 EUR	0,00 %	99,84EUR	100,10EUR	LAS	18:11:05
Frankreich Staatsanleihe 0,50 % bis 05/26	98,63EUR	+0,03 EUR	+0,03 %	98,61EUR	98,64EUR	TGT	16.05.25
Frankreich Staatsanleihe 0,50 % bis 05/29	92,80EUR	0,00 EUR	0,00 %	92,50EUR	93,10EUR	LAS	18:11:05
Frankreich Staatsanleihe 0,75 % bis 05/28	-	-	-	-	-	-	-
Frankreich Staatsanleihe 0,75 % bis 05/52	48,16EUR	+0,78 EUR	+1,64 %	48,13EUR	48,20EUR	TGT	16.05.25