Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 110,73 EUR |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 24.05.24 |
Vortageskurs | 110,70 EUR |
52-Wochen Hoch | 107,18 EUR |
52-Wochen Tief | 85,41 EUR |
Performance 1 Monat | -1,09 % |
Performance 1 Jahr | -3,97 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 04.04.2019 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen | 237,41 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | H2O AM LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +2,63 | -1,94 |
Tracking Error | +6,60% | +8,93% |
Jensens Alpha | +1,84% | +0,34% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,43 | 9,06 % |
3 Jahre | -0,23 | 11,07 % |
5 Jahre | +0,11 | 10,14 % |
Ausgabeaufschlag | 2,04 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Bankgebühr | 0,01 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | CACEIS Ireland Ltd |
Straße | One Custom House Plaza |
Ort | Dublin 1 |
Telefon | +49 (0)89 / 54 00-00 |
Webseite | www.caceis.com |