Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 92,13 EUR |
Performance | -0,16 % |
Kurszeit | 23.05.24 |
Vortageskurs | 92,28 EUR |
52-Wochen Hoch | 93,35 EUR |
52-Wochen Tief | 87,41 EUR |
Performance 1 Monat | -0,38 % |
Performance 1 Jahr | -4,43 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 07.02.2020 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen | 25,86 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,460000EUR (03.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Antony Vallee |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +1,22 | -3,08 |
Tracking Error | +2,59% | +3,20% |
Jensens Alpha | -0,37% | -0,48% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,28 | 4,19 % |
3 Jahre | -0,47 | 4,17 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,01 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | AFFM S.A. |
Straße | 3, Boulevard Royal |
Ort | 2449 Luxemburg |
Telefon | +352 / 260 967 242 |
Fax | +352 / 26 09 67 82 9 |
philipp.gregor@affm.lu | |
Webseite | www.affm.lu |