Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 10,71 EUR |
Performance | +0,19 % |
Kurszeit | 21.05.24 |
Vortageskurs | 10,69 EUR |
52-Wochen Hoch | 9,970 EUR |
52-Wochen Tief | 9,690 EUR |
Performance 1 Monat | +0,41 % |
Performance 1 Jahr | -1,20 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 08.02.2023 |
Fondsalter | 1 Jahre |
Fondsvolumen | 65,40 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,196350EUR (28.03.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Siemens Fonds Invest GmbH |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kennzahl | 1 Jahr |
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Treynor Ratio | +8,14 |
Tracking Error | +1,76% |
Jensens Alpha | -0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +2,06 | 3,58 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Bankgebühr | 0,10 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Siemens Fonds |
Straße | Otto-Hahn-Ring 6 |
Ort | 81739 München |
Telefon | +49 (0)89 / 63 63 52 22 |
Fax | +49 (0)89 / 63 63 52 24 |
vermoegensanlagen@siemens.com | |
Webseite | www.siemens.de |