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    AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT

    Fonds
    ISIN: LU2575943357 WKN: A3D5HV
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    101,69
     
    EUR
    +0,11 %
    +0,11 EUR
    Letzter Kurs 12.06.24 KAG Kurs

    Chart für A3D5HV

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, darunter Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Titel von Regierungsstellen. Investiert wird sowohl in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) als auch bis zu 10% in renditestarke Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade). Das Portfolio wird vor allem Schuldtitel erwerben, die bis zur voraussichtlichen Fondsliquidation am 31. Dezember 2026 fällig werden, und wird diese Titel voraussichtlich bis Fälligkeit halten.

    Der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT mit der Fondsgröße 133,74 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.02.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT Kurs (12.06.24) liegt bei 101,69. Damit ist der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT mit der WKN (A3D5HV) in 24 Stunden um +0,11 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT mit der ISIN LU2575943357 um +0,24 % verändert. Der Anstieg des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT Fonds auf 30 Tage, seit dem 15.05.2024, beträgt +0,42 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,43 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT Fonds liegt am 12.06.24 bei 101,69.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT Fonds lag bei 100,50EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT Fonds lag bei 99,35EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT (31.05.24) lag bei 0,317EUR.

    Aktueller Kurs AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio AT

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs101,69 EUR
    Performance+0,11 %
    Kurszeit12.06.24
    Vortageskurs101,58 EUR
    52-Wochen Hoch100,50 EUR
    52-Wochen Tief99,35 EUR
    Performance 1 Monat+0,42 %
    Performance 1 Jahr+0,43 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum28.02.2023
    Fondsalter1 Jahre
    Fondsvolumen133,74 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,316900EUR (31.05.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerAllianceBernstein L.P.
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio+1,99
    Tracking Error+1,24%
    Jensens Alpha-1,13%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,652,07 %
    3 Jahre
    0,00 %
    5 Jahre
    0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,09 %
    Verwaltungsgebühr0,65 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameAllianceBernstein
    Straße2-4, rue Eugene Ruppert
    Ort2453 Luxemburg
    Telefon+352 4639 36 151
    Webseitewww.alliancebernstein.com