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    LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Fonds

    138,51
     
    EUR
    +0,13 %
    +0,18 EUR
    Letzter Kurs 22.05.24 KAG Kurs
    ISIN: AT0000A00EC3 · WKN: A0JDV6 ·

    Chart für A0JDV6

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente und bis zu 20% des Vermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind.

    Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) mit der Fondsgröße 66,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.02.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Kurs (22.05.24) liegt bei 138,51€. Damit ist der LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) mit der WKN (A0JDV6) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) mit der ISIN AT0000A00EC3 um - verändert. Der Anstieg des LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Fonds liegt am 22.05.24 bei 138,51€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs138,51 EUR
    Performance+0,13 %
    Kurszeit22.05.24
    Vortageskurs138,33 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum17.02.2006
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen66,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-05-31.
    FondsmanagerCPB Team
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,77-5,69
    Tracking Error+3,04%+3,99%
    Jensens Alpha-0,09%-0,34%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,155,74 %
    3 Jahre-0,688,18 %
    5 Jahre-0,248,78 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at