Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 109,22 EUR |
Performance | -0,25 % |
Kurszeit | 31.05.24 |
Vortageskurs | 109,49 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 15.02.2008 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 45,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Thesaurierung | 0,351900EUR (17.10.2022) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +7,83 | -2,00 |
Tracking Error | +3,85% | +7,12% |
Jensens Alpha | +2,09% | +0,98% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,68 | 6,68 % |
3 Jahre | -0,30 | 12,15 % |
5 Jahre | +0,04 | 11,54 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,50 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LLB Invest Kapital. |
Straße | Wipplingerstraße 35 |
Ort | 1010 Wien |
Telefon | +43 (0)1 / 5 36 16-0 |
Fax | +43 (0)1 / 5 36 16-900 |
Webseite | www.llbinvest.at |