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    DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Fonds

    103,23
     
    EUR
    +0,07 %
    +0,07 EUR
    Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU2319926858 · WKN: A2QSHS ·

    Chart für A2QSHS

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt moderate laufende Erträge sowie einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an durch vorwiegende Anlage in festverzinslichen und variabel verzinslichen Schuldtiteln und sonstigen Schuldinstrumenten mit einem Mindestrating von BBB- oder einer entsprechenden Kreditqualität zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die Emittenten dieser Wertpapiere sind hauptsächlich in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig.

    Der DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) mit der Fondsgröße 18,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.04.2021 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) zugeordnet.

    Der aktuelle DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Kurs (16.05.24) liegt bei 103,23€. Damit ist der DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) mit der WKN (A2QSHS) in 24 Stunden um +0,07 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) mit der ISIN LU2319926858 um - verändert. Der Anstieg des DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Fonds liegt am 16.05.24 bei 103,23€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs103,23 EUR
    Performance+0,07 %
    Kurszeit16.05.24
    Vortageskurs103,15 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
    WährungEuro
    Auflagedatum13.04.2021
    Fondsalter3 Jahre
    Fondsvolumen18,20 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Terje Monsen
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+14,83-0,23
    Tracking Error+4,12%+4,84%
    Jensens Alpha-2,52%-0,62%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,051,27 %
    3 Jahre-0,022,16 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameDNB Asset Management
    Straße13, rue Goethe
    Ort1637 Luxemburg
    Telefon+352 45 49 45 1
    Fax+352 / 26 29 82-555
    E-MailBoliglan@dnbgroup.lu
    Webseitewww.dnb.no