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    Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) Fonds

    185,20
     
    USD
    -0,21 %
    -0,39 USD
    Letzter Kurs 22.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0617149793 · WKN: A1JJLQ ·

    Chart für A1JJLQ

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

    Der Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) mit der Fondsgröße 592,80 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,95 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 27.06.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) Kurs (22.05.24) liegt bei 185,20$. Damit ist der Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) mit der WKN (A1JJLQ) in 24 Stunden um -0,21 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) mit der ISIN LU0617149793 um - verändert. Der Anstieg des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) Fonds liegt am 22.05.24 bei 185,20$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs185,20 USD
    Performance-0,21 %
    Kurszeit22.05.24
    Vortageskurs185,59 USD

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum27.06.2012
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen592,80 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerPartners Group AG
    VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,59+1,74
    Tracking Error+5,26%+4,13%
    Jensens Alpha+1,01%+0,02%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,2513,49 %
    3 Jahre+0,1413,69 %
    5 Jahre+0,1114,77 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,95 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameMultiConcept Fd Mgmt
    Straße5, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxemburg
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