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ERSTE Bond USA Corporate EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
96,08
 
EUR
30.07.21 Düsseldorf
+0,02 %
+0,02 EUR
Geldkurs 30.07.21
96,08 EUR
500 Stk.
Briefkurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,85%--0,76%
1 Tag+0,02%--0,14%
1 Woche--+0,28%
1 Monat+1,02%-+1,02%
6 Monate-1,26%--
1 Jahr-1,38%--0,12%
2 Jahre+4,46%+3,24%-
3 Jahre+9,70%+4,30%-
5 Jahre-+1,54%-
10 Jahre-+2,59%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond USA Corporate EUR R01 A €

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs96,08EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung95,70EUR
Tageshoch96,08EUR
Tagestief95,70EUR
Vortageskurs96,06EUR
52-Wochen Hoch98,35EUR
52-Wochen Tief92,85EUR
Performance 1 Monat+1,02 %
Performance 1 Jahr-1,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum10.06.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen288,03 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerHannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,05
Korrelation Benchmark+0,40+0,88
Tracking Error+4,73%+3,37%
Jensens Alpha+0,44%-0,39%
Maximaler Verlust-4,45%-8,06%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,385,28 %
2 Jahre+0,448,43 %
3 Jahre+0,667,17 %
5 Jahre+0,335,93 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,82 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at