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KEPLER Dollar Rentenfonds (T) Fonds

217,11
 
USD
21.09.21 KAG Kurs
-0,12 %
-0,27 USD
Rücknahmekurs 21.09.21
217,11 USD
 
Ausgabekurs 21.09.21
223,62 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,77%--1,30%-+4,43%
1 Tag-0,12%---+0,05%
1 Woche-0,03%--0,03%-+0,94%
1 Monat-0,16%-+0,43%--0,33%
6 Monate+1,27%-+3,00%--
1 Jahr+0,02%--0,93%-+0,59%
2 Jahre+6,02%+2,96%+5,74%-0,48%-
3 Jahre+16,23%+5,14%+14,64%+4,64%-
5 Jahre+14,47%+2,74%+11,58%+1,54%-
10 Jahre+38,77%+3,33%+30,60%+5,50%-
20 Jahre+130,56%+4,27%+80,41%+2,99%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.
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Aktueller Kurs Kepler Dollar Rentenfonds T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs217,11USD
Performance-0,12 %
Kurszeit21.09.21
Eröffnung217,11USD
Tageshoch217,11USD
Tagestief217,11USD
Vortageskurs217,01USD
52-Wochen Hoch220,23USD
52-Wochen Tief210,68USD
Performance 1 Monat+0,43 %
Performance 1 Jahr-0,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.02.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen8,36 Mio. (28.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerMag. Michael Pfeiffer
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark90% USA / 10% Kanada

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,15+0,40
Korrelation Benchmark-0,24+0,18
Tracking Error+15,85%+10,31%
Jensens Alpha+2,15%+4,54%
Maximaler Verlust-5,41%-9,58%
Längste Verlustperiode7 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,266,30 %
2 Jahre+0,006,93 %
3 Jahre+0,786,57 %
5 Jahre+0,306,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,92 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate30,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameKepler-Fonds (A)
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4021 Linz
LandÖsterreich
Telefon0043/732/6596-5314
Fax0043/732/6596-5319
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler.at