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Kep Dollar Rentfd T Fonds

ISIN: AT0000722665 · WKN: 632983 · SYM: 632983
186,88
 
USD
+1,04 %
+1,93 USD
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für 632983

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.

Der KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF T USD mit der Fondsgröße 11,19 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.02.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF T USD Kurs (02.12.22) liegt bei 186,88$. Damit ist der KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF T USD mit der WKN (632983) in 24 Stunden um +1,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF T USD mit der ISIN AT0000722665 um +0,39 % verändert. Der Anstieg des KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF T USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +3,30 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -13,62 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,12 %. Derzeit notiert der Fonds mit -13,94 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF T USD Fonds liegt am 02.12.22 bei 186,88$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF T USD Fonds lag bei 214,92USD (am 07.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF T USD Fonds -13,94 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF T USD Fonds lag bei - (am 02.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF T USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF T USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF T USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF T USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs186,88USD
Performance+1,04 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung208,47USD
Tageshoch208,47USD
Tagestief208,47USD
Vortageskurs184,95USD
52-Wochen Hoch214,92USD
Performance 1 Monat+3,30 %
Performance 1 Jahr-13,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.02.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen11,19 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung1,216510USD (17.01.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-10-31.
FondsmanagerHerr Michael Pfeiffer
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,46+0,50
Tracking Error+5,27%+5,52%
Jensens Alpha+0,66%+0,28%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,187,90 %
3 Jahre+0,067,03 %
5 Jahre+0,376,92 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4020 Linz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler-fonds.at