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LLB Akt Imm EU T Fonds

ISIN: AT0000746268 · WKN: 580912 · SYM: 580912
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Letzter Kurs 29.09.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist Ertragssteigerung. Mindestens 51% des Vermögens werden in direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertiger Immobilienwertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivate Instrumente, investiert.
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Aktueller Kurs LLB INVEST/LLB AKT IMM EUROPA T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs176,90EUR
Performance+2,92 %
Kurszeit29.09.22
Eröffnung275,72EUR
Tageshoch275,72EUR
Tagestief275,72EUR
Vortageskurs171,88EUR
52-Wochen Hoch287,52EUR
Performance 1 Monat-22,49 %
Performance 1 Jahr-37,49 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Immobilien Europa
WährungEuro
Auflagedatum27.03.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen21,07 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-01-31.
FondsmanagerTeam der SEMPER CONSTANTIA Asset Management GmbH
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-28,15-1,88
Tracking Error+5,57%+5,57%
Jensens Alpha-0,13%+0,17%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,2519,41 %
3 Jahre-0,0922,49 %
5 Jahre+0,0119,22 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest Kapital.
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
Webseitewww.llbinvest.at