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    LLB Anleihen Schwellenlaender ESG Fonds

    120,03
     
    EUR
    +0,09 %
    +0,11 EUR
    Letzter Kurs 14.05.24 KAG Kurs
    132,76
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    136,74
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: AT0000815022 · WKN: A0F44B · SYM: A0F44B ·

    Chart für A0F44B

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente und bis zu 20% des Vermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind.

    Der LLB Anleihen Schwellenlaender ESG mit der Fondsgröße 66,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.11.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle LLB Anleihen Schwellenlaender ESG Kurs (14.05.24) liegt bei 120,03€. Damit ist der LLB Anleihen Schwellenlaender ESG mit der WKN (A0F44B) in 24 Stunden um +0,09 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB Anleihen Schwellenlaender ESG mit der ISIN AT0000815022 um +0,37 % verändert. Der Anstieg des LLB Anleihen Schwellenlaender ESG Fonds auf 30 Tage, seit dem 15.04.2024, beträgt +0,62 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,41 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die LLB Anleihen Schwellenlaender ESG Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und LLB Anleihen Schwellenlaender ESG notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LLB Anleihen Schwellenlaender ESG Fonds liegt am 14.05.24 bei 120,03€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Anleihen Schwellenlaender ESG Fonds lag bei 115,46EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Anleihen Schwellenlaender ESG Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Anleihen Schwellenlaender ESG Fonds lag bei 105,04EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Anleihen Schwellenlaender ESG Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LLB Anleihen Schwellenlaender ESG Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LLB Anleihen Schwellenlaender ESG reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs LLB Anleihen Schwellenlaender ESG

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs120,03 EUR
    Performance+0,09 %
    Kurszeit14.05.24
    Eröffnung132,76 EUR
    Tageshoch132,76 EUR
    Tagestief132,76 EUR
    Vortageskurs119,92 EUR
    52-Wochen Hoch115,46 EUR
    52-Wochen Tief105,04 EUR
    Performance 1 Monat+0,62 %
    Performance 1 Jahr-1,04 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum16.11.1998
    Fondsalter25 Jahre
    Fondsvolumen66,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,964800EUR (15.07.2021)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-05-31.
    FondsmanagerCPB Team
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,77-5,70
    Tracking Error+3,04%+3,99%
    Jensens Alpha-0,09%-0,34%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,155,74 %
    3 Jahre-0,688,17 %
    5 Jahre-0,248,78 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    LLB Anleihen Schwellenlaender ESG ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at