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ERSTE Bond Danubia EUR R01 A Fonds

 
53,76
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,33 %
+0,18 EUR
Geldkurs 23.07.21
53,96 EUR
927 Stk.
Briefkurs 23.07.21
54,49 EUR
918 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,18%--1,63%
1 Tag+0,33%-+0,33%
1 Woche+0,43%-+0,59%
1 Monat+0,15%-+0,28%
6 Monate-2,40%--
1 Jahr-3,52%--3,90%
2 Jahre-3,71%-0,49%-
3 Jahre-1,03%+1,31%-
5 Jahre-13,65%-0,82%-
10 Jahre-19,55%+1,47%-
20 Jahre+119,86%+4,02%-

Profil

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten aber auch in Papiere anderer Emittenten Osteuropas. Neben Anleihen in lokalen Währungen werden Euro-Emissionen erworben. Je nach Marktlage wird eine temporäre Währungssicherung gegenüber dem Euro vorgenommen.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Danubia € R01 A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs53,76EUR
Performance+0,33 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung53,76EUR
Tageshoch53,76EUR
Tagestief53,76EUR
Vortageskurs53,78EUR
52-Wochen Hoch56,25EUR
52-Wochen Tief52,88EUR
Performance 1 Monat+0,15 %
Performance 1 Jahr-3,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungEuro
Auflagedatum01.07.1997
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen208,89 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerAnton Hauser
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI Emerging Markets Eastern Europe

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,90+0,94
Tracking Error+2,21%+2,30%
Jensens Alpha-1,13%+0,30%
Maximaler Verlust-5,30%-6,68%
Längste Verlustperiode8 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,485,30 %
2 Jahre+0,006,33 %
3 Jahre+0,276,52 %
5 Jahre-0,075,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,06 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,81 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at