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ERSTE BD DAN -R01- Fonds

ISIN: AT0000831409 · WKN: 676334 · SYM: IWTB
45,90
 
EUR
+2,04 %
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Letzter Kurs 01.03.22 · Düsseldorf

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Profil

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten aber auch in Papiere anderer Emittenten Osteuropas. Neben Anleihen in lokalen Währungen werden Euro-Emissionen erworben. Je nach Marktlage wird eine temporäre Währungssicherung gegenüber dem Euro vorgenommen.
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Aktueller Kurs EAM/ERSTE BD DANUBIA R01 A

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs45,90EUR
Performance+2,04 %
Kurszeit01.03.22
Eröffnung45,90EUR
Tageshoch45,90EUR
Tagestief45,90EUR
Vortageskurs44,98EUR
52-Wochen Hoch54,62EUR
52-Wochen Tief44,98EUR
Performance 1 Monat-2,98 %
Performance 1 Jahr-12,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
WährungEuro
Auflagedatum01.07.1997
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen77,53 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,700000EUR (30.08.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-05-31.
FondsmanagerHerr Anton Hauser
VerwahrstelleErste Group Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-24,56-9,62
Tracking Error+6,77%+4,22%
Jensens Alpha-0,27%-0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,0112,29 %
3 Jahre-0,969,26 %
5 Jahre-0,678,19 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameErste Asset Managem
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)50 100 19054
Fax+43 (0)50 100 9 19054
E-Mailinstitutional@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.com