checkAd

ERSTE Bond EM Government HUF R01 (VTA) (HUF) Fonds

75.995,32
 
HUF
04.08.21 KAG Kurs
-0,08 %
-57,86 HUF
Rücknahmekurs 04.08.21
75.995,32 HUF
 
Ausgabekurs 04.08.21
78.655,17 HUF
 

Chart für A0JNA9

Einstellungen
Ansicht für diesen Chart speichern
Ansicht für alle Charts speichern
Ansicht für diesen Chart löschen
Ansicht für alle Charts löschen
Chart abonnieren
Hier Upload von Dokumenten / Links zum Wertpapier: Upload

Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in HUFPerf. in HUF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-5,30%--3,51%--1,37%
1 Tag-0,08%---+0,02%
1 Woche-0,49%--0,95%-+1,05%
1 Monat+1,24%-+1,76%-+1,07%
6 Monate-5,30%--0,46%--
1 Jahr+3,09%-+5,15%-+1,18%
2 Jahre+11,41%+5,55%+10,99%+0,86%-
3 Jahre+18,08%+5,70%+21,32%+3,21%-
5 Jahre+20,14%+3,74%+22,67%+1,42%-
10 Jahre+79,06%+6,00%+74,55%+2,89%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
wallstreet:online KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

Kostenlos & Exklusiv

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die wallstreet:online AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen


(siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

Jetzt abonnieren
 

Aktueller Kurs ERSTE Bond EM Government HUF R01 VTA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs75.995,32HUF
Performance-0,08 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung75.995,32HUF
Tageshoch75.995,32HUF
Tagestief75.995,32HUF
Vortageskurs76.053,18HUF
52-Wochen Hoch78.816,91HUF
52-Wochen Tief72.581,57HUF
Performance 1 Monat+1,76 %
Performance 1 Jahr+5,15 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUngarische Forint
Auflagedatum01.03.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen388,81 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.03. – 15.03.
FondsmanagerAnton Hauser
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI Emerging Markets

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,04
Korrelation Benchmark+0,57+0,93
Tracking Error+5,01%+3,84%
Jensens Alpha-0,09%-0,46%
Maximaler Verlust-5,08%-14,61%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,686,37 %
2 Jahre+0,1112,53 %
3 Jahre+0,3410,72 %
5 Jahre+0,218,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,13 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at