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KEPLER Rent 22 Fonds

ISIN: AT0000A1J4N9 · WKN: A141VD
101,04
 
EUR
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0,00 EUR
Letzter Kurs 31.03.22 · KAG Kurs
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Chart für A141VD

Profil

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumente im Fonds verringert sich sukzessive zum Zielzeitpunkt hin. Die Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet. Die Laufzeit des Fonds ist auf den 31. März 2022 begrenzt.

Der KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A mit der Fondsgröße 148,44 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,48 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.04.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A Kurs (31.03.22) liegt bei 101,04. Damit ist der KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A mit der WKN (A141VD) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A mit der ISIN AT0000A1J4N9 um -0,03 % verändert. Der Verlust des KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.01.2023, beträgt -0,08 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,24 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,08 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,71 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A Fonds liegt am 31.03.22 bei 101,04.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A Fonds lag bei 102,80EUR (am 14.06.21). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A Fonds -1,71 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A (15.06.21) lag bei 1,400EUR.

Aktueller Kurs KEPLER FDS/KEPLER RENT 2022 A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs101,04EUR
Performance0,00 %
Kurszeit31.03.22
Eröffnung101,22EUR
Tageshoch101,22EUR
Tagestief101,22EUR
Vortageskurs101,04EUR
52-Wochen Hoch102,80EUR
Performance 1 Monat-0,08 %
Performance 1 Jahr-1,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum04.04.2016
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen148,44 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,400000EUR (15.06.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-03-31.
FondsmanagerFrau Dipl.-Ing. Christina Stadlmayr
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+13,23+3,57
Tracking Error+3,24%+5,49%
Jensens Alpha+0,54%+0,36%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,650,33 %
3 Jahre+0,422,85 %
5 Jahre+0,532,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,48 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein