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KEP Rent 24 T Fonds

ISIN: AT00RENT24T2 · WKN: A2DU0Y
96,69
 
EUR
+0,02 %
+0,02 EUR
Letzter Kurs 20.01.23 · KAG Kurs

Chart für A2DU0Y

Profil

Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Er veranlagt überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten sowie Anleihen von Emerging Markets, die in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investmentgrade-Rating oder sind damit vergleichbar. Bis zum Ende der Laufzeit (29.03.2024) wird das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko sukzessive reduziert.

Der KEPLER FDS/KEPLER RENT 2024 T mit der Fondsgröße 141,93 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,48 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.10.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle KEPLER FDS/KEPLER RENT 2024 T Kurs (20.01.23) liegt bei 96,69. Damit ist der KEPLER FDS/KEPLER RENT 2024 T mit der WKN (A2DU0Y) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER RENT 2024 T mit der ISIN AT00RENT24T2 um +0,41 % verändert. Der Anstieg des KEPLER FDS/KEPLER RENT 2024 T Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.01.2023, beträgt +0,61 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,77 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,77 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,42 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER RENT 2024 T Fonds liegt am 20.01.23 bei 96,69.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER RENT 2024 T Fonds lag bei 102,21EUR (am 25.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER RENT 2024 T Fonds -5,42 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER RENT 2024 T Fonds lag bei - (am 20.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER RENT 2024 T Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem KEPLER FDS/KEPLER RENT 2024 T Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. KEPLER FDS/KEPLER RENT 2024 T reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs KEPLER FDS/KEPLER RENT 2024 T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs96,69EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit20.01.23
Eröffnung101,91EUR
Tageshoch101,91EUR
Tagestief101,91EUR
Vortageskurs96,67EUR
52-Wochen Hoch102,21EUR
Performance 1 Monat+0,61 %
Performance 1 Jahr-5,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum17.10.2017
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen141,93 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung0,019EUR (15.06.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerHerr Markus Götsch
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-13,59-3,24
Tracking Error+3,81%+4,41%
Jensens Alpha-0,26%+0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,823,63 %
3 Jahre-0,335,36 %
5 Jahre-0,044,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,48 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4020 Linz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler-fonds.at