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    ENETIA Energy Infrastructure Fund Fonds

    119,92
     
    EUR
    +1,78 %
    +2,10 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 SIX Swiss (EUR)
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    500 STK
    Geldkurs 31.05.24
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    500 STK
    Briefkurs 31.05.24
    ISIN: CH0016032937 · WKN: A0EADG · SYM: EICE

    Chart für A0EADG

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen.

    Der ENETIA Energy Infrastructure Fund mit der Fondsgröße 263,08 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.06.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Versorger Welt zugeordnet.

    Der aktuelle ENETIA Energy Infrastructure Fund Kurs (31.05.24) liegt bei 119,92€. Damit ist der ENETIA Energy Infrastructure Fund mit der WKN (A0EADG) in 24 Stunden um +1,78 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ENETIA Energy Infrastructure Fund mit der ISIN CH0016032937 um +2,92 % verändert. Der Anstieg des ENETIA Energy Infrastructure Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt +8,60 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,01 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +7,82 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,33 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +19,97 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die ENETIA Energy Infrastructure Fund Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und ENETIA Energy Infrastructure Fund notiert zurzeit +19,97 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ENETIA Energy Infrastructure Fund Fonds liegt am 31.05.24 bei 119,92€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ENETIA Energy Infrastructure Fund Fonds lag bei 120,32EUR (am 16.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der ENETIA Energy Infrastructure Fund Fonds -0,33 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ENETIA Energy Infrastructure Fund Fonds lag bei 99,96EUR (am 05.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der ENETIA Energy Infrastructure Fund Fonds +19,97 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ENETIA Energy Infrastructure Fund Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ENETIA Energy Infrastructure Fund schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ENETIA Energy Infrastructure Fund (09.04.24) lag bei 1,022EUR.

    Aktueller Kurs ENETIA Energy Infrastructure Fund

    BörsenplatzSIX Swiss (EUR)
    Letzter Kurs119,92 EUR
    Performance+1,78 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung119,92 EUR
    Tageshoch119,92 EUR
    Tagestief119,92 EUR
    Vortageskurs117,82 EUR
    52-Wochen Hoch120,32 EUR
    52-Wochen Tief99,96 EUR
    Performance 1 Monat+8,60 %
    Performance 1 Jahr+5,36 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Versorger Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum05.06.2003
    Fondsalter20 Jahre
    Fondsvolumen263,08 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,022042EUR (09.04.2024)
    Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
    FondsmanagerHerr Stephan Truffer
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-7,58+2,33
    Tracking Error+4,04%+4,77%
    Jensens Alpha-0,20%-0,20%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,6711,81 %
    3 Jahre+0,1712,89 %
    5 Jahre+0,4114,69 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameGAM Inv Mgmt Switzer
    StraßeHardstrasse 201
    Ort8037 Zürich
    Telefon+41 (0)58 / 426 63-64
    Fax+41 (0)58 / 426 60-15
    E-Mailgermany@gam.com
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