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    Allianz Adifonds A (EUR) Distribution Fonds

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    Letzter Kurs 29.04.24 Lang & Schwarz
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    ISIN: DE0008471038 · WKN: 847103 ·

    Chart für 847103

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    Profil

    Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, mit einem besonderen Fokus auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen.

    Der Allianz Adifonds A (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 190,13 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.10.1958 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland zugeordnet.

    Der aktuelle Allianz Adifonds A (EUR) Distribution Kurs (29.04.24) liegt bei 143,13€. Damit ist der Allianz Adifonds A (EUR) Distribution mit der WKN (847103) in 24 Stunden um -0,14 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Allianz Adifonds A (EUR) Distribution mit der ISIN DE0008471038 um +2,89 % verändert. Der Verlust des Allianz Adifonds A (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2024, beträgt -1,95 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,99 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,95 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,38 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +20,42 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Allianz Adifonds A (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Allianz Adifonds A (EUR) Distribution notiert zurzeit +20,42 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Allianz Adifonds A (EUR) Distribution Fonds liegt am 29.04.24 bei 143,13€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Adifonds A (EUR) Distribution Fonds lag bei 146,61EUR (am 28.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Adifonds A (EUR) Distribution Fonds -2,38 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Adifonds A (EUR) Distribution Fonds lag bei 118,86EUR (am 26.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Adifonds A (EUR) Distribution Fonds +20,42 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Allianz Adifonds A (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Allianz Adifonds A (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Allianz Adifonds A (EUR) Distribution (16.08.23) lag bei 2,130EUR.

    Aktueller Kurs Allianz Adifonds A (EUR) Distribution

    BörsenplatzLang & Schwarz
    Letzter Kurs143,13 EUR
    Performance-0,14 %
    Kurszeit29.04.24
    Eröffnung143,33 EUR
    Tageshoch143,81 EUR
    Tagestief142,98 EUR
    Vortageskurs143,33 EUR
    52-Wochen Hoch146,61 EUR
    52-Wochen Tief118,86 EUR
    Performance 1 Monat-1,95 %
    Performance 1 Jahr+8,85 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Large Cap Deutschland
    WährungEuro
    Auflagedatum15.10.1958
    Fondsalter65 Jahre
    Fondsvolumen190,13 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,13EUR (16.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Christoph Berger
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,98-0,06
    Tracking Error+4,51%+5,30%
    Jensens Alpha+0,21%-0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,5815,41 %
    3 Jahre0,0018,29 %
    5 Jahre+0,2620,10 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Allianz Adifonds A (EUR) Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de