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All Fds Jp A E Fonds

ISIN: DE0008475112 · WKN: 847511 · SYM: DI7F
64,30
 
EUR
-0,62 %
-0,40 EUR
Letzter Kurs 15:21:15 · Frankfurt

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Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity (der Masterfonds) zu partizipieren. Hierzu investiert der Fonds möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan.
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Aktueller Kurs ALL.FDS JPN/ CL A (EUR)

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs64,30EUR
Performance-0,62 %
Kurszeit15:21:15
Eröffnung64,35EUR
Tageshoch64,49EUR
Tagestief64,30EUR
Vortageskurs64,70EUR
52-Wochen Hoch75,78EUR
52-Wochen Tief61,47EUR
Performance 1 Monat-5,10 %
Performance 1 Jahr-11,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Japan
WährungEuro
Auflagedatum25.07.1983
Fondsalter39 Jahre
Fondsvolumen61,49 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (07.03.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Kazuyuki Terao
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,08+7,23
Tracking Error+2,21%+3,90%
Jensens Alpha+0,30%+0,12%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1613,04 %
3 Jahre+0,4713,84 %
5 Jahre+0,2813,41 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de