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GWP-Fonds Fonds

 
112,67
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,18 %
+0,20 EUR
Geldkurs 23.07.21
113,09 EUR
443 Stk.
Briefkurs 23.07.21
114,50 EUR
437 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,24%-+11,63%
1 Tag+0,18%-+0,73%
1 Woche---0,54%
1 Monat+1,75%-+1,19%
6 Monate+9,85%--
1 Jahr+13,25%-+13,08%
2 Jahre+0,09%+0,39%-
3 Jahre-1,89%-1,22%-
5 Jahre-3,28%-0,26%-
10 Jahre-+1,06%-
20 Jahre+47,65%+1,97%-

Profil

Mit dem GWP-Fonds legen Sie zu mindestens 51 Prozent in Aktien an, die im deutschen Aktienindex HDAX enthalten sind. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen. Der GWP-Fonds bietet ein aktives, regelgebundenes Risikomanagement: Einzelwertorientierte Aktien-Trendinvestments (HDAX) erfolgen durch Käufe und Verkäufe von Aktien. Für indexorientierte aktien-Basisinvestments (DAX) erfolgt eine Kursabsicherung mit Hilfe von börsengehandelten Terminkontrakten. Bei steigenden Zinsen wird die Laufzeit der Anleihebestände bis auf Geldmarktniveau verkürzt. Bei sinkenden Zinsen kann die Laufzeit bis auf 10 Jahre verlängert werden. Die Auswahl der Anlagen und die Steuerung des Risikomanagements beruht auf den systematischen Modellen des Fondsmanagers. Ziel einer Anlage im GWP-Fonds ist es, mit geringeren Anteilwertschwankungen an der Entwicklung deutscher Aktien und Anleihen teilzuhaben. Der Fondsmanager orientiert sich zu 50 Prozent am DAX Performance Index und zu 50 Prozent am REX Performance Index als Vergleichsmaßstab (DAX Performance Index und REX Performance Index sind eine eingetragene Marke von Deutsche Börse AG), bildet diese jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach ihre Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind.
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Aktueller Kurs GWP-Fonds

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs112,67EUR
Performance+0,18 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung112,67EUR
Tageshoch112,67EUR
Tagestief112,67EUR
Vortageskurs112,46EUR
52-Wochen Hoch112,69EUR
52-Wochen Tief95,74EUR
Performance 1 Monat+1,75 %
Performance 1 Jahr+13,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Deutschland
WährungEuro
Auflagedatum01.11.1993
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen5,82 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerGrohmann & Weinrauter VM GmbH
VerwahrstelleM.M. Warburg & CO
ZahlstelleBHF-Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11-0,01
Korrelation Benchmark+0,88+0,88
Tracking Error+3,59%+4,69%
Jensens Alpha-3,20%-4,95%
Maximaler Verlust-4,20%-17,14%
Längste Verlustperiode2 Monate28 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,827,40 %
2 Jahre+0,0810,94 %
3 Jahre-0,089,62 %
5 Jahre+0,027,95 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,87 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameWarburg Invest KAG (D)
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040/32 82-5100
Fax040/32 82-5500
E-Mailvertrieb@warburg-fonds.com
Webseitewww.warburg-fonds.com