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    Fondsvors52-56ATE T Fonds

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    EUR
    +0,47 %
    +0,21 EUR
    Letzter Kurs 06.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: DE0009797217 · WKN: 979721 · SYM: 979721 ·

    Chart für 979721

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1952-1956, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds konzentriert sich auf den Euro-Anleihenmarkt. Daneben kann er bis zu 50% seines Vermögens an den globalen Aktienmärkten anlegen. Investiert wird in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen.

    Der ALL.FDSV.56/ CL (EUR) mit der Fondsgröße 12,14 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.04.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle ALL.FDSV.56/ CL (EUR) Kurs (06.05.24) liegt bei 45,34€. Damit ist der ALL.FDSV.56/ CL (EUR) mit der WKN (979721) in 24 Stunden um +0,47 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALL.FDSV.56/ CL (EUR) mit der ISIN DE0009797217 um +0,09 % verändert. Der Verlust des ALL.FDSV.56/ CL (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt -0,14 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,24 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ALL.FDSV.56/ CL (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und ALL.FDSV.56/ CL (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ALL.FDSV.56/ CL (EUR) Fonds liegt am 06.05.24 bei 45,34€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.FDSV.56/ CL (EUR) Fonds lag bei 43,08EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.FDSV.56/ CL (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.FDSV.56/ CL (EUR) Fonds lag bei 42,05EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.FDSV.56/ CL (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ALL.FDSV.56/ CL (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. ALL.FDSV.56/ CL (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs ALL.FDSV.56/ CL (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs45,34 EUR
    Performance+0,47 %
    Kurszeit06.05.24
    Eröffnung43,41 EUR
    Tageshoch43,41 EUR
    Tagestief43,41 EUR
    Vortageskurs45,13 EUR
    52-Wochen Hoch43,08 EUR
    52-Wochen Tief42,05 EUR
    Performance 1 Monat-0,14 %
    Performance 1 Jahr-1,76 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum02.04.2002
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen12,14 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,050000EUR (02.01.2018)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Marcus Stahlhacke
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,57+0,03
    Tracking Error+2,92%+1,83%
    Jensens Alpha+19,36%+1,37%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,173,37 %
    3 Jahre+0,042,36 %
    5 Jahre-0,221,86 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    ALL.FDSV.56/ CL (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de