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    BANTLEON Renten Classic Fonds

    88,48
     
    EUR
    +0,20 %
    +0,18 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
    ISIN: DE000A0LGNN8 · WKN: A0LGNN ·

    Chart für A0LGNN

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist es, durch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Im Rahmen dieses Anlagekonzeptes wird eine möglichst konstante, jährlich absolut positive Wertentwicklung angestrebt, die von der Gesamtmarktentwicklung weitgehend unabhängig ist. Für den Fonds dürfen Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Pfandbriefe, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben werden. Investitionsschwerpunkt des Fonds sind EU-Staatsanleihen.

    Der BANTLEON Renten Classic mit der Fondsgröße 15,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle BANTLEON Renten Classic Kurs (08.05.24) liegt bei 88,48€. Damit ist der BANTLEON Renten Classic mit der WKN (A0LGNN) in 24 Stunden um +0,20 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BANTLEON Renten Classic mit der ISIN DE000A0LGNN8 um +0,42 % verändert. Der Verlust des BANTLEON Renten Classic Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt -0,14 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,42 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BANTLEON Renten Classic Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und BANTLEON Renten Classic notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BANTLEON Renten Classic Fonds liegt am 08.05.24 bei 88,48€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON Renten Classic Fonds lag bei 93,86EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON Renten Classic Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON Renten Classic Fonds lag bei 86,26EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON Renten Classic Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BANTLEON Renten Classic Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BANTLEON Renten Classic schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BANTLEON Renten Classic (20.11.23) lag bei 0,847EUR.

    Aktueller Kurs BANTLEON Renten Classic

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs88,48 EUR
    Performance+0,20 %
    Kurszeit08.05.24
    Vortageskurs88,30 EUR
    52-Wochen Hoch93,86 EUR
    52-Wochen Tief86,26 EUR
    Performance 1 Monat-0,14 %
    Performance 1 Jahr-6,54 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum01.10.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen15,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,846601EUR (20.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerVontobel Europe S.A.
    VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,82-6,80
    Tracking Error+1,02%+3,08%
    Jensens Alpha-0,57%-0,54%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,183,80 %
    3 Jahre-1,073,63 %
    5 Jahre-0,733,12 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameWarburg Invest AG
    StraßeAn der Börse 7
    Ort30045 Hannover
    Telefon+49 (0)511 / 12 354-0
    Fax+49 (0)511 / 12 354-333
    E-Mailinvestment@warburg-invest-ag.de
    Webseitewww.warburg-invest-ag.de