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AES Rendit Slkt Fonds

ISIN: DE000A0MS7K3 · WKN: A0MS7K · SYM: A0MS7K
56,62
 
EUR
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+0,07 EUR
Letzter Kurs 05.10.22 · KAG Kurs

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Profil

Das Anlageuniversum des Dachfonds kann von klassischen Rentenpapieren inkl. Fremdwährungspapieren über Unternehmensanleihen, Genussscheine, Hybridanleihen, offenen Immobilienfonds bis hin zu konservativ ausgerichteten Zertifikatestrukturen reichen. Im Wesentlichen wird sich der Fonds bei seinen Investments an den globalen Rentenmärkten orientieren und dementsprechend eine vergleichbare Volatilität aufweisen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.
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Aktueller Kurs AES REND.SELEKT/

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs56,62EUR
Performance+0,12 %
Kurszeit05.10.22
Eröffnung60,66EUR
Tageshoch60,66EUR
Tagestief60,66EUR
Vortageskurs56,55EUR
52-Wochen Hoch60,95EUR
Performance 1 Monat-1,62 %
Performance 1 Jahr-6,73 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum03.12.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen38,70 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,400000EUR (11.04.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerWarburg Invest Team
VerwahrstelleUBS Deutschland AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,28+0,88
Tracking Error+4,42%+2,83%
Jensens Alpha+0,14%+0,15%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,522,66 %
3 Jahre+0,126,04 %
5 Jahre+0,064,86 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon+49 (0)40 / 32 82 - 5100
Fax+49 (0)40 / 32 82 - 5498
E-Mailinfo@warburg-invest.com
Webseitewww.warburg-fonds.com