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AES Rendite Selekt Fonds

 
60,56
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
+0,17 %
+0,10 EUR
Rücknahmekurs 28.07.21
60,56 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21
62,38 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,36%-+3,91%
1 Tag+0,17%--0,13%
1 Woche+0,48%-+0,26%
1 Monat+0,43%-+0,31%
6 Monate+2,38%--
1 Jahr+5,48%-+6,16%
2 Jahre+3,57%+2,43%-
3 Jahre+1,63%+1,27%-
5 Jahre+3,11%+1,58%-
10 Jahre+18,46%+2,51%-

Profil

Das Anlageuniversum des Dachfonds kann von klassischen Rentenpapieren inkl. Fremdwährungspapieren über Unternehmensanleihen, Genussscheine, Hybridanleihen, offenen Immobilienfonds bis hin zu konservativ ausgerichteten Zertifikatestrukturen reichen. Im Wesentlichen wird sich der Fonds bei seinen Investments an den globalen Rentenmärkten orientieren und dementsprechend eine vergleichbare Volatilität aufweisen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.
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Aktueller Kurs AES Rendite Selekt

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs60,56EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung60,56EUR
Tageshoch60,56EUR
Tagestief60,56EUR
Vortageskurs60,64EUR
52-Wochen Hoch60,64EUR
52-Wochen Tief57,31EUR
Performance 1 Monat+0,43 %
Performance 1 Jahr+5,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum03.12.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen37,71 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWarburg Invest KAG, Frankfurt a. M.
VerwahrstelleM.M. Warburg & CO
ZahlstelleM.M. Warburg & CO

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,21+0,03
Korrelation Benchmark+0,87+0,92
Tracking Error+3,59%+4,35%
Jensens Alpha+1,76%-1,98%
Maximaler Verlust-0,36%-9,31%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,282,07 %
2 Jahre+0,417,10 %
3 Jahre+0,296,00 %
5 Jahre+0,424,75 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,54 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameWarburg Invest KAG (D)
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040/32 82-5100
Fax040/32 82-5500
E-Mailvertrieb@warburg-fonds.com
Webseitewww.warburg-fonds.com