Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 11,62 EUR |
Performance | -0,32 % |
Kurszeit | 22.05.24 |
Eröffnung | 11,62 EUR |
Tageshoch | 11,62 EUR |
Tagestief | 11,62 EUR |
Vortageskurs | 11,66 EUR |
52-Wochen Hoch | 11,82 EUR |
52-Wochen Tief | 11,02 EUR |
Performance 1 Monat | +0,36 % |
Performance 1 Jahr | +4,97 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 16.01.2009 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 134,80 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,169470EUR (28.03.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Siemens Fonds Invest GmbH |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +1,49 | -3,49 |
Tracking Error | +0,53% | +0,76% |
Jensens Alpha | +0,23% | +0,08% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,38 | 4,19 % |
3 Jahre | -0,59 | 6,39 % |
5 Jahre | -0,20 | 6,28 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Bankgebühr | 0,10 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Siemens Fonds |
Straße | Otto-Hahn-Ring 6 |
Ort | 81739 München |
Telefon | +49 (0)89 / 63 63 52 22 |
Fax | +49 (0)89 / 63 63 52 24 |
vermoegensanlagen@siemens.com | |
Webseite | www.siemens.de |