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    NORDIX Rent.Pl. Fonds

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    EUR
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    Letzter Kurs 10:31:00 Stuttgart
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    Geldkurs 10:39:29
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    Briefkurs 10:39:38
    ISIN: DE000A0YAEJ1 · WKN: A0YAEJ · SYM: FZ1D ·

    Chart für A0YAEJ

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    Baader
    4 € pro Trade**
    Stück / BID
    08:05:11
    240 / 104,21
    Stück / ASK
    08:05:11
    240 / 105,77
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.

    Der NORDIX RE.PLUS/ CL R mit der Fondsgröße 22,96 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,04 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.09.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle NORDIX RE.PLUS/ CL R Kurs (10:31:00) liegt bei 103,77€. Damit ist der NORDIX RE.PLUS/ CL R mit der WKN (A0YAEJ) in 24 Stunden um +0,10 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NORDIX RE.PLUS/ CL R mit der ISIN DE000A0YAEJ1 um +0,45 % verändert. Der Anstieg des NORDIX RE.PLUS/ CL R Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt +0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,57 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,51 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,30 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +11,66 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die NORDIX RE.PLUS/ CL R Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und NORDIX RE.PLUS/ CL R notiert zurzeit +11,66 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des NORDIX RE.PLUS/ CL R Fonds liegt am 10:31 Uhr bei 103,77€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NORDIX RE.PLUS/ CL R Fonds lag bei 104,08EUR (am 09.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der NORDIX RE.PLUS/ CL R Fonds -0,30 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NORDIX RE.PLUS/ CL R Fonds lag bei 92,93EUR (am 23.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der NORDIX RE.PLUS/ CL R Fonds +11,66 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem NORDIX RE.PLUS/ CL R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der NORDIX RE.PLUS/ CL R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des NORDIX RE.PLUS/ CL R (24.08.23) lag bei 2,706EUR.

    Aktueller Kurs NORDIX RE.PLUS/ CL R

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs103,77 EUR
    Performance+0,10 %
    Kurszeit10:31:00
    Eröffnung104,08 EUR
    Tageshoch104,08 EUR
    Tagestief103,70 EUR
    Vortageskurs103,67 EUR
    52-Wochen Hoch104,08 EUR
    52-Wochen Tief92,93 EUR
    Performance 1 Monat+0,02 %
    Performance 1 Jahr+10,62 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum01.09.2010
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen22,96 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,706412EUR (24.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-07-31.
    FondsmanagernordIX AG
    VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,37-1,89
    Tracking Error+2,96%+4,05%
    Jensens Alpha+1,33%+0,05%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,815,30 %
    3 Jahre-0,317,52 %
    5 Jahre+0,099,91 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,04 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    NORDIX RE.PLUS/ CL R ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameWarburg Invest AG
    StraßeAn der Börse 7
    Ort30045 Hannover
    Telefon+49 (0)511 / 12 354-0
    Fax+49 (0)511 / 12 354-333
    E-Mailinvestment@warburg-invest-ag.de
    Webseitewww.warburg-invest-ag.de