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    Monega Daenische Covered Bonds LD I Fonds

    85,65
     
    EUR
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    Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE000A141WH1 · WKN: A141WH ·

    Chart für A141WH

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    Profil

    Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Pfandbriefe dänischer Emittenten.

    Der Monega Daenische Covered Bonds LD I mit der Fondsgröße 318,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,17 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.01.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Monega Daenische Covered Bonds LD I Kurs (21.05.24) liegt bei 85,65€. Damit ist der Monega Daenische Covered Bonds LD I mit der WKN (A141WH) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Monega Daenische Covered Bonds LD I mit der ISIN DE000A141WH1 um +0,27 % verändert. Der Verlust des Monega Daenische Covered Bonds LD I Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt -1,57 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,99 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Monega Daenische Covered Bonds LD I Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Monega Daenische Covered Bonds LD I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Monega Daenische Covered Bonds LD I Fonds liegt am 21.05.24 bei 85,65€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Monega Daenische Covered Bonds LD I Fonds lag bei 89,70EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Monega Daenische Covered Bonds LD I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Monega Daenische Covered Bonds LD I Fonds lag bei 78,51EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Monega Daenische Covered Bonds LD I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Monega Daenische Covered Bonds LD I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Monega Daenische Covered Bonds LD I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Monega Daenische Covered Bonds LD I (18.03.24) lag bei 1,928EUR.

    Aktueller Kurs Monega Daenische Covered Bonds LD I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs85,65 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit21.05.24
    Eröffnung97,87 EUR
    Tageshoch97,87 EUR
    Tagestief97,87 EUR
    Vortageskurs85,63 EUR
    52-Wochen Hoch89,70 EUR
    52-Wochen Tief78,51 EUR
    Performance 1 Monat-1,57 %
    Performance 1 Jahr-7,40 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum02.01.2017
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen318,20 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,928390EUR (18.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerMonega-Team
    VerwahrstelleDZ BANK AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,85-3,82
    Tracking Error+3,64%+5,86%
    Jensens Alpha+0,44%+0,10%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,185,33 %
    3 Jahre-0,658,13 %
    5 Jahre-0,446,94 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,17 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameMonega KAG
    StraßeStolkgasse 25-45
    Ort50667 Köln
    Telefon+49 (0)221 / 39095 0
    Fax0221.390 95-400
    E-Mailinfo@monega.de
    Webseitewww.monega.de