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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,39%-+6,33%
1 Tag-0,99%--0,99%
1 Woche---0,12%
1 Monat+3,35%-+2,33%
6 Monate+9,72%--
1 Jahr+11,01%-+9,60%
2 Jahre+8,28%+3,62%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept sieht einen diversifizierten und aktiv gesteuerten Multi-Asset-Fonds vor, der flexibel in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Derivate und Kasse investieren kann. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-RisikoVerhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird (Value-Ansatz). Dabei fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein. Die Vermögensstruktur resultiert aus der Bewertungsattraktivität der verschiedenen Anlageklassen und Einzelwerte und orientiert sich nicht an einem bestimmten Vergleichsindex. Das Fondsmanagement setzt Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, ein.
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Aktueller Kurs Fortezza Valuewerk Plus I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs110,01EUR
Performance-0,99 %
Kurszeit21.04.21
Eröffnung110,01EUR
Tageshoch110,01EUR
Tagestief110,01EUR
Vortageskurs111,11EUR
52-Wochen Hoch111,72EUR
52-Wochen Tief97,08EUR
Performance 1 Monat+3,35 %
Performance 1 Jahr+11,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.11.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen5,54 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerDirk Schmitt
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
ZahlstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,12
Korrelation Benchmark+0,82
Tracking Error+4,74%
Jensens Alpha-10,15%
Maximaler Verlust-6,73%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,398,79 %
2 Jahre+0,429,67 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,08 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio1,35 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHANSAINVEST (D)
StraßePostfach 60 09 45
Ort22209 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040 / 300 57-6296
E-Mailservice@hansainvest.de
Webseitewww.hansainvest.com