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Monega Daenische Covered Bonds LD R Fonds
41,02
EUR
0,00 %
0,00 EUR
Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
46,96
EUR
Rücknahmekurs 01.02.22
47,66
EUR
Ausgabekurs 01.02.22
ISIN: DE000A2JQL59 · WKN: A2JQL5 ·
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Profil
Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Pfandbriefe dänischer Emittenten.
Der Monega Daenische Covered Bonds LD R mit der Fondsgröße 318,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.04.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle Monega Daenische Covered Bonds LD R Kurs (21.05.24) liegt bei 41,02€. Damit ist der Monega Daenische Covered Bonds LD R mit der WKN (A2JQL5) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Monega Daenische Covered Bonds LD R mit der ISIN DE000A2JQL59 um +0,25 % verändert. Der Verlust des Monega Daenische Covered Bonds LD R Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt -1,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,82 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Monega Daenische Covered Bonds LD R mit der Fondsgröße 318,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.04.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle Monega Daenische Covered Bonds LD R Kurs (21.05.24) liegt bei 41,02€. Damit ist der Monega Daenische Covered Bonds LD R mit der WKN (A2JQL5) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Monega Daenische Covered Bonds LD R mit der ISIN DE000A2JQL59 um +0,25 % verändert. Der Verlust des Monega Daenische Covered Bonds LD R Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt -1,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,82 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Monega Daenische Covered Bonds LD R Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Monega Daenische Covered Bonds LD R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Monega Daenische Covered Bonds LD R Fonds?
Der Kurs des Monega Daenische Covered Bonds LD R Fonds liegt am 21.05.24 bei 41,02€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Monega Daenische Covered Bonds LD R Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Monega Daenische Covered Bonds LD R Fonds lag bei 43,10EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Monega Daenische Covered Bonds LD R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Monega Daenische Covered Bonds LD R Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Monega Daenische Covered Bonds LD R Fonds lag bei 37,71EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Monega Daenische Covered Bonds LD R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Monega Daenische Covered Bonds LD R Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Monega Daenische Covered Bonds LD R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Monega Daenische Covered Bonds LD R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Monega Daenische Covered Bonds LD R (18.03.24) lag bei 0,773EUR.
Aktueller Kurs Monega Daenische Covered Bonds LD R
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 41,02 EUR |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 21.05.24 |
| Eröffnung | 46,96 EUR |
| Tageshoch | 46,96 EUR |
| Tagestief | 46,96 EUR |
| Vortageskurs | 41,02 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 43,10 EUR |
| 52-Wochen Tief | 37,71 EUR |
| Performance 1 Monat | -1,36 % |
| Performance 1 Jahr | -7,38 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 01.04.2019 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen | 318,20 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,772990EUR (18.03.2024) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Monega-Team |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +0,17 | -4,12 |
| Tracking Error | +3,74% | +5,87% |
| Jensens Alpha | +0,25% | +0,05% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,04 | 5,30 % |
| 3 Jahre | -0,69 | 8,10 % |
| 5 Jahre | -0,49 | 6,93 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Bankgebühr | 0,04 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Monega KAG |
| Straße | Stolkgasse 25-45 |
| Ort | 50667 Köln |
| Telefon | +49 (0)221 / 39095 0 |
| Fax | 0221.390 95-400 |
| info@monega.de | |
| Webseite | www.monega.de |
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