First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B AccFonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,40%--2,90%-+1,28%
1 Tag+0,13%---+0,13%
1 Woche-1,68%--2,20%--0,94%
1 Monat-1,40%--3,08%-+0,12%
6 Monate+0,52%--0,51%--
1 Jahr-10,74%--14,48%--16,11%
2 Jahre+7,15%+3,51%+1,62%+3,20%-
3 Jahre+15,63%+4,96%+18,37%+4,88%-
5 Jahre+61,11%+10,01%+50,28%+6,92%-
10 Jahre+155,99%+9,86%+109,51%+9,58%-

Profil

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
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Aktueller Kurs First Sentier Glo Listed Infra B acc £

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2,937GBP
Performance+0,13 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung2,937GBP
Tageshoch2,937GBP
Tagestief2,937GBP
Vortageskurs2,933GBP
52-Wochen Hoch3,346GBP
52-Wochen Tief2,537GBP
Performance 1 Monat-3,08 %
Performance 1 Jahr-14,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum08.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen912,29 Mio. (30.11.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerPeter Meany, Andrew Greenup
VerwahrstelleNational Westminster Bank
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkUBS Global Infrastructure & Utilities

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,16+0,07
Korrelation Benchmark+0,94+0,81
Tracking Error+7,05%+9,48%
Jensens Alpha-24,15%-2,28%
Maximaler Verlust-20,96%-20,96%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,6821,01 %
2 Jahre+0,2316,08 %
3 Jahre+0,3614,63 %
5 Jahre+0,6012,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,80 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein
First Sentier Glo Listed Infra B acc £ ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameFirst Sentier Investors (GB)
StraßeWesthafenplatz 1
Ort60327 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 710456-302
Fax+44 (20) 7332-6509
E-MailinfoUK@firstsentier.com
Webseitewww.firstsentierinvestors.com