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    First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B Fonds

    3,631
     
    GBP
    +0,02 %
    +0,001 GBP
    Letzter Kurs 02.04.24 KAG Kurs
    3,353
     
    GBP
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: GB00B24HJL45 · WKN: A0M99B · SYM: A0M99B
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    Chart für A0M99B

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.

    Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B mit der Fondsgröße 1,54 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Britisches Pfund Sterling notiert. Der Fonds wurde 08.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B Kurs (02.04.24) liegt bei 3,631£. Damit ist der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B mit der WKN (A0M99B) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B mit der ISIN GB00B24HJL45 um -1,57 % verändert. Der Anstieg des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.04.2024, beträgt +2,04 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,03 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B Fonds liegt am 02.04.24 bei 3,631£.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B Fonds lag bei 4,080GBP (am ). Laut aktuellem Kurs ist der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B Fonds lag bei 3,485GBP (am ). Laut aktuellem Kurs ist der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs First Sentier Global Listed Infrastructure Fund B

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs3,631 GBP
    Performance+0,02 %
    Kurszeit02.04.24
    Eröffnung3,353 GBP
    Tageshoch3,353 GBP
    Tagestief3,353 GBP
    Vortageskurs3,630 GBP
    52-Wochen Hoch4,080 GBP
    52-Wochen Tief3,485 GBP
    Performance 1 Monat+2,04 %
    Performance 1 Jahr-2,16 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungBritisches Pfund Sterling
    Auflagedatum08.10.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen1,54 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-07-31.
    FondsmanagerHerr Peter Meany
    VerwahrstelleBank of New York Mellon (International) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-6,44+6,22
    Tracking Error+2,10%+4,38%
    Jensens Alpha-0,28%+0,07%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,689,58 %
    3 Jahre+0,4712,49 %
    5 Jahre+0,3113,97 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,01 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameFirst Sentier In. UK
    Straße15 Finsbury Circus
    OrtLondon EC4M 7EB
    Telefon+44 (0)131 / 473-2471
    Fax+44 (0)131 / 473-2516
    E-MailinfoUK@firstsentier.com
    Webseitewww.firstsentierinvestors.com