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1st Sn Glb Li -B-Ac Fonds

ISIN: GB00B24HJL45 | WKN: A0M99B | SYM: A0M99B
Handeln: Smartbroker
3,643
 
GBP
27.06.22 KAG Kurs
+1,75 %
+0,063 GBP
Rücknahmekurs 02.02.22
3,353 GBP
 
Ausgabekurs 02.02.22

 

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Profil

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
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Aktueller Kurs FIRT SENT/GLOBAL LISTED GBP

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs3,643GBP
Performance+1,75 %
Kurszeit27.06.22
Eröffnung3,353GBP
Tageshoch3,353GBP
Tagestief3,353GBP
Vortageskurs3,581GBP
52-Wochen Hoch3,453GBP
Performance 1 Monat-4,11 %
Performance 1 Jahr+11,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
WährungBritisches Pfund Sterling
Auflagedatum08.10.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen2,05 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-07-31.
FondsmanagerHerr Peter Meany
VerwahrstelleBank of New York Mellon (International) Limited

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+17,66+9,29
Tracking Error+4,98%+5,35%
Jensens Alpha+0,35%+0,09%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8511,33 %
3 Jahre+0,6115,32 %
5 Jahre+0,5813,34 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,01 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein